Сравнение MDB vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -376.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. XYZ показывает P/E 52.58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1.72 vs 10.74 у MDB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYZ — 1.95, у MDB — 9.06. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как XYZ показывает рентабельность 3.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0.01, у XYZ — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDB | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | 52.58 | |
| P/B | 9.06 | 1.95 | |
| P/S | 10.74 | 1.72 | |
| PEG | -5.29 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | 3.64% | |
| ROA | -1.89% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 44.99% | |
| Операц. маржа | -5.56% | 4.24% | |
| Чистая маржа | -2.89% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $36.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDB сильнее: 74/100 против 44/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDB составляет 71.2 (зона перекупленности), у XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. MDB и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +7.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MDB менее волатилен — бета 1.54 против 2.05 у XYZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 33.01 | |
| CCI (20) | 116.60 | -62.47 | |
| MFI | 70.41 | 37.56 | |
| Williams %R | -21.44 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 63.88 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 2.05 | |
| ATR % | 5.08% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 0.55 | |
| RS Rating | 87.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -14.07 | |
| BB ширина | 38.54 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDB — 2,46 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как XYZ генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDB | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MDB | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDB приходится на августе (+13.79%), а XYZ — на ноябре (+12.58%). Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4.17%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +33.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или XYZ?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или XYZ?
Что лучше купить — MDB или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией