Сравнение MDB vs WK

Тикер 1

Тикер 2

MDB25

15WK

MDB против WK — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MDB крупнее в 9.1× (25,52 млрд $ vs 2,81 млрд $). Убыточность MDB (P/E -376.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WK показывает P/E 194.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MDB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:15 в пользу MDB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

MongoDB, Inc.

MDBNASDAQ

317,50 $-11,64 $ (-3,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 25,52 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.7

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Workiva Inc.

WKNYSE

50,02 $+1,46 $ (+3,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

3.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

MDBWK

Фундаментальный анализ

MDB имеет отрицательный P/E (-376.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WK прибылен с P/E 194.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WK оценён ниже: 2.94 против 10.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDB — 0.01, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MDBWK

Показатель	MDB	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	-376.00	194.56
P/B	9.06	-218.97
P/S	10.74	2.94
PEG	-5.29	0.54
EV/EBITDA	-1389.16	97.86
Рентабельность
ROE	-2.41%	-46.74%
ROA	-1.89%	1.00%
Валовая маржа	71.75%	79.40%
Операц. маржа	-5.56%	-0.26%
Чистая маржа	-2.89%	1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	-62.90
Текущая ликв.	4.65	1.52
Быстрая ликв.	4.65	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.88	$0.25
Балансовая стоим.	$36.32	$-0.22

Технический анализ

Техническая картина в пользу MDB: скоринг 74/100 vs 36/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MDB — 71.2, WK — 45.3. MDB в зоне зона перекупленности, а WK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDB выше на 23.6%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDB выше SMA 200 (+2.4%), WK — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета WK — 0.07, MDB — 1.54. MDB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDBWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDB	WK
Осцилляторы
RSI (14)	71.17	45.25
Stochastic %K	78.56	48.87
CCI (20)	116.60	-40.56
MFI	70.41	46.78
Williams %R	-21.44	-51.13
MACD гистограмма	5.76	0.22
Momentum (10)	63.88	-2.27
Тренд
ADX	21.85	26.62
Цена vs EMA 9	+5.17%	+1.87%
Цена vs EMA 20	+11.83%	-1.37%
Цена vs SMA 50	+23.58%	-9.75%
Цена vs SMA 200	+2.37%	-32.95%
Объём
CMF	0.09	0.09
Volume Ratio	89.94	70.04
Волатильность и статистика
Beta	1.54	0.07
ATR %	5.08%	5.63%
Sharpe (1г)	1.06	-0.49
RS Rating	87.00	16.00
52w от хая	-25.99	-48.48
BB ширина	38.54	27.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MDB генерирует 2,46 млрд $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDB — -71,15 млн $, WK — -26,17 млн $. WK генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDB генерирует 500,19 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MDB	WK
Выручка	2,46 млрд $	884,57 млн $
Чистая прибыль	-71,15 млн $	-26,17 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$-0.47
Операц. Cash Flow	505,15 млн $	140,07 млн $
Free Cash Flow	500,19 млн $	138 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	MDB	WK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MDB показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.79%), WK — в ноябре (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDB — сентябрь (-4.17%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +20.18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDB

+4.5

+0.6

-2.1

-0.9

+6.7

+13.2

+4.5

+13.8

-4.2

+2.4

+6.4

+6.9

-0.5

-3.4

-3.0

-1.0

+3.7

+3.6

+2.9

+7.7

+2.1

-2.6

+8.1

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Workiva Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MDB или WK?

ROE MDB — -2.41%, WK — -46.74%. MDB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Workiva Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Workiva Inc.?

По объёму выручки: MDB — 2,46 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MDB или WK?

Технический скоринг: MDB — 74/100, WK — 36/100. MDB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDB или WK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MDB выигрывает 25, WK — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией