Сравнение MDB vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDB имеет отрицательный P/E (-376.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WEX прибылен с P/E 16.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WEX оценён ниже: 1.85 против 10.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEX дешевле: 3.90 против 9.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MDB отрицательный (-2.41%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 26.96%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.11, тогда как MDB практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MDB | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | 16.03 | |
| P/B | 9.06 | 3.90 | |
| P/S | 10.74 | 1.85 | |
| PEG | -5.29 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | 26.96% | |
| ROA | -1.89% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 57.44% | |
| Операц. маржа | -5.56% | 24.65% | |
| Чистая маржа | -2.89% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $36.94 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDB: скоринг 74/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MDB — 71.2, WEX — 45.4. MDB в зоне зона перекупленности, а WEX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDB выше на 23.6%, WEX — ниже на -6.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDB выше SMA 200 (+2.4%), WEX — ниже (-8.0%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), WEX — 26.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета WEX — 0.94, MDB — 1.54. MDB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 45.38 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 52.19 | |
| CCI (20) | 116.60 | -35.91 | |
| MFI | 70.41 | 48.38 | |
| Williams %R | -21.44 | -47.81 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 63.88 | 0.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 26.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | +1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | -1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | -6.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | -7.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 62.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.94 | |
| ATR % | 5.08% | 4.37% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 0.19 | |
| RS Rating | 87.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -22.80 | |
| BB ширина | 38.54 | 17.43 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDB генерирует 2,46 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: WEX зарабатывает 304,10 млн $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MDB генерирует 500,19 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDB | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MDB | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDB показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.79%), WEX — в январе (+4.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDB — сентябрь (-4.17%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +10.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или WEX?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или WEX?
Что лучше купить — MDB или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией