Сравнение MDB vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDB имеет отрицательный P/E (-1109,32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WEX прибылен с P/E 18,21. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WEX оценён ниже: 2,26 против 12,33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEX дешевле: 4,78 против 10,92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 10,98 vs 1311,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MDB отрицательный (-0,99%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 28,22%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -1,12%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,98, тогда как MDB практически без долга (D/E 0,01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MDB | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1109,32 | 18,21 | |
| P/B | 10,92 | 4,78 | |
| P/S | 12,33 | 2,26 | |
| PEG | -11,17 | 0,67 | |
| EV/EBITDA | 1311,76 | 10,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,99% | 28,22% | |
| ROA | -0,79% | 2,13% | |
| Валовая маржа | 71,97% | 56,71% | |
| Операц. маржа | -4,16% | 25,49% | |
| Чистая маржа | -1,12% | 12,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 3,98 | |
| Текущая ликв. | 4,95 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 4,95 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,36 | $10,11 | |
| Балансовая стоим. | $36,52 | $38,75 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 78/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MDB — 69,7, WEX — 67,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDB на 16,8%, WEX на 19,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MDB — 18,7 (нет тренда), WEX — 38,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета WEX — 0,57, MDB — 1,63. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,74 | 67,28 | |
| Stochastic %K | 99,02 | 81,97 | |
| CCI (20) | 181,39 | 75,12 | |
| MFI | 66,88 | 70,38 | |
| Williams %R | -0,98 | -18,03 | |
| MACD гистограмма | 8,72 | 0,42 | |
| Momentum (10) | 100,58 | 9,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,66 | 38,40 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,61% | +0,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,49% | +5,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,80% | +19,69% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,10% | +20,50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 119,29 | 50,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,63 | 0,57 | |
| ATR % | 5,03% | 3,43% | |
| Sharpe (1г) | 1,04 | 0,30 | |
| RS Rating | 83,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -10,33 | -3,72 | |
| BB ширина | 34,03 | 29,11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDB генерирует 2,46 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDB — +22,80%, WEX — +1,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: WEX зарабатывает 304,10 млн $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MDB генерирует 500,19 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDB | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.80% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 304,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,88 | $8,57 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MDB | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDB показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13,79%), WEX — в июле (+5,37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDB — сентябрь (-4,17%), для WEX — октябрь (-4,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +49,43% против +11,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или WEX?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или WEX?
Что лучше купить — MDB или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией