Сравнение MDB vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDB имеет отрицательный P/E (-376.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WDAY прибылен с P/E 47.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WDAY оценён ниже: 3.51 против 10.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WDAY — 4.24, у MDB — 9.06. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как WDAY показывает рентабельность 7.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0.01, у WDAY — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDB | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | 47.73 | |
| P/B | 9.06 | 4.24 | |
| P/S | 10.74 | 3.51 | |
| PEG | -5.29 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | 7.97% | |
| ROA | -1.89% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 75.70% | |
| Операц. маржа | -5.56% | 8.90% | |
| Чистая маржа | -2.89% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $29.87 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDB: скоринг 74/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MDB — 71.2, WDAY — 46.6. MDB в зоне зона перекупленности, а WDAY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. MDB торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как WDAY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDB выше SMA 200 (+2.4%), WDAY — ниже (-35.6%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), WDAY — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WDAY — 0.56, MDB — 1.54. MDB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 39.84 | |
| CCI (20) | 116.60 | -40.07 | |
| MFI | 70.41 | 42.11 | |
| Williams %R | -21.44 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | 0.52 | |
| Momentum (10) | 63.88 | -9.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 12.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | -35.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 182.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.56 | |
| ATR % | 5.08% | 5.67% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | -1.84 | |
| RS Rating | 87.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -55.63 | |
| BB ширина | 38.54 | 13.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDB генерирует 2,46 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как WDAY генерирует прибыль (693 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDB | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MDB | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDB показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.79%), WDAY — в августе (+9.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4.17%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или WDAY?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Workday, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или WDAY?
Что лучше купить — MDB или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией