Сравнение MDB vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDB отрицательный (-376.00) — компания генерирует убытки. VRSN прибылен, P/E составляет 33.01. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MDB дешевле: 10.74 против 16.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0.01, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MDB | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | 33.01 | |
| P/B | 9.06 | -12.54 | |
| P/S | 10.74 | 16.38 | |
| PEG | -5.29 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | -39.99% | |
| ROA | -1.89% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 88.35% | |
| Операц. маржа | -5.56% | 67.93% | |
| Чистая маржа | -2.89% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $-0.88 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $-24.16 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MDB — 71.2 (зона перекупленности), VRSN — 73.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDB и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +14.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSN стабильнее (0.20 vs 1.54). Значение ниже 0.8 делает VRSN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 92.57 | |
| CCI (20) | 116.60 | 117.30 | |
| MFI | 70.41 | 87.43 | |
| Williams %R | -21.44 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | 1.67 | |
| Momentum (10) | 63.88 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.20 | |
| ATR % | 5.08% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 0.33 | |
| RS Rating | 87.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -1.50 | |
| BB ширина | 38.54 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDB — 2,46 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как VRSN генерирует прибыль (825,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDB | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как MDB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как MDB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDB | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDB — августе (+13.79%), для VRSN — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4.17%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или VRSN?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или VeriSign, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или VRSN?
Что лучше купить — MDB или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией