Сравнение MDB vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDB отрицательный (-1221,59) — компания генерирует убытки. VRSN прибылен, P/E составляет 31,16. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. EV/EBITDA VRSN — 22,87, у MDB — 1448,81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа MDB (-1,12%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0,01, у VRSN — -1,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MDB | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1221,59 | 31,16 | |
| P/B | 12,02 | -11,59 | |
| P/S | 13,57 | 15,22 | |
| PEG | -12,31 | 3,11 | |
| EV/EBITDA | 1448,81 | 22,87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,99% | -39,21% | |
| ROA | -0,79% | 47,15% | |
| Валовая маржа | 71,97% | 88,47% | |
| Операц. маржа | -4,16% | 67,86% | |
| Чистая маржа | -1,12% | 49,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | -1,04 | |
| Текущая ликв. | 4,95 | 0,59 | |
| Быстрая ликв. | 4,95 | 0,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,10% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 34,22% | |
| EPS | -$0,36 | $9,36 | |
| Балансовая стоим. | $36,52 | -$24,82 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MDB — 76,6 (зона перекупленности), VRSN — 54,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDB и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27,2% и +4,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MDB — 22,2 (слабый тренд), VRSN — 22,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSN стабильнее (0,03 vs 1,69). Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,56 | 54,88 | |
| Stochastic %K | 99,86 | 67,84 | |
| CCI (20) | 188,37 | 51,48 | |
| MFI | 81,52 | 62,78 | |
| Williams %R | -0,14 | -32,16 | |
| MACD гистограмма | 12,09 | 0,70 | |
| Momentum (10) | 128,54 | 6,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,17 | 22,74 | |
| Цена vs EMA 9 | +14,00% | -0,93% | |
| Цена vs EMA 20 | +21,85% | +1,07% | |
| Цена vs SMA 50 | +27,17% | +4,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +30,76% | +11,00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 123,18 | 88,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,69 | 0,03 | |
| ATR % | 4,75% | 3,16% | |
| Sharpe (1г) | 1,34 | 0,21 | |
| RS Rating | 91,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -1,25 | -7,95 | |
| BB ширина | 47,03 | 16,17 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDB — 2,46 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDB растёт быстрее по выручке: +22,80% год к году против +6,40% у VRSN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как VRSN генерирует прибыль (825,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDB | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.80% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 825,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,88 | $8,83 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1,10% годовых, тогда как MDB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как MDB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDB | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,10% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,43 | |
| Коэфф. выплат | — | 34,22% | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDB — августе (+13,79%), для VRSN — ноябре (+4,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4,17%), VRSN — сентябрь (-1,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +49,43% против +11,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или VRSN?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или VeriSign, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или VRSN?
Что лучше купить — MDB или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией