Сравнение MDB vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MDB (P/E -376.00), ни VRNS (P/E -27.62) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) VRNS дешевле: 5.53 против 10.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0.01, у VRNS — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDB | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | -27.62 | |
| P/B | 9.06 | 7.94 | |
| P/S | 10.74 | 5.53 | |
| PEG | -5.29 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | -26.10% | |
| ROA | -1.89% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 78.11% | |
| Операц. маржа | -5.56% | -22.30% | |
| Чистая маржа | -2.89% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $3.92 | |
Технический анализ
MDB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, VRNS — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDB — 71.2 (зона перекупленности), VRNS — 73.7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDB и VRNS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +25.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MDB выше SMA 200 (+2.4%), VRNS — ниже (-17.3%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRNS стабильнее (0.93 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 99.16 | |
| CCI (20) | 116.60 | 175.63 | |
| MFI | 70.41 | 71.93 | |
| Williams %R | -21.44 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 63.88 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.93 | |
| ATR % | 5.08% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | -0.25 | |
| RS Rating | 87.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -51.33 | |
| BB ширина | 38.54 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDB — 2,46 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MDB — -71,15 млн $, VRNS — -129,32 млн $. MDB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDB | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MDB | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDB — августе (+13.79%), для VRNS — августе (+8.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4.17%), VRNS — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +24.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или VRNS?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или VRNS?
Что лучше купить — MDB или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией