Сравнение MDB vs UBER

Тикер 1

Тикер 2

MDB23

16UBER

Инвесторы часто выбирают между MDB и UBER — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации UBER крупнее в 5.9× (149,84 млрд $ vs 25,52 млрд $). MDB имеет отрицательный P/E (-376.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UBER прибылен с P/E 17.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE MDB отрицательный (-2.41%), что говорит об убыточности. UBER генерирует прибыль с ROE 33.32%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу MDB сильнее: 74/100 против 31/100 у UBER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:16 — убедительное преимущество MDB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

MongoDB, Inc.

MDBNASDAQ

317,50 $-11,64 $ (-3,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 25,52 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.7

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Uber Technologies, Inc.

UBERNYSE

73,61 $-0,99 $ (-1,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 149,84 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MDBUBER

Фундаментальный анализ

P/E у MDB отрицательный (-376.00) — компания генерирует убытки. UBER прибылен, P/E составляет 17.93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) UBER дешевле: 2.83 против 10.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UBER дешевле: 6.19 против 9.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MDB отрицательный (-2.41%), что говорит об убыточности. UBER генерирует прибыль с ROE 33.32%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDB — 0.01, UBER — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MDBUBER

Показатель	MDB	UBER
Мультипликаторы оценки
P/E	-376.00	17.93
P/B	9.06	6.19
P/S	10.74	2.83
PEG	-5.29	-0.60
EV/EBITDA	-1389.16	26.53
Рентабельность
ROE	-2.41%	33.32%
ROA	-1.89%	14.26%
Валовая маржа	71.75%	41.03%
Операц. маржа	-5.56%	11.66%
Чистая маржа	-2.89%	15.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.64
Текущая ликв.	4.65	1.07
Быстрая ликв.	4.65	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.88	$4.16
Балансовая стоим.	$36.32	$12.58

Технический анализ

MDB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, UBER — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDB — 71.2 (зона перекупленности), UBER — 48.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDB на 23.6%, UBER на 0.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MDB выше SMA 200 (+2.4%), UBER — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), UBER — 9.2 (нет тренда). По бете UBER стабильнее (1.05 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDBUBER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDB	UBER
Осцилляторы
RSI (14)	71.17	48.75
Stochastic %K	78.56	24.98
CCI (20)	116.60	-85.03
MFI	70.41	39.21
Williams %R	-21.44	-75.02
MACD гистограмма	5.76	-0.20
Momentum (10)	63.88	-4.57
Тренд
ADX	21.85	9.19
Цена vs EMA 9	+5.17%	-0.49%
Цена vs EMA 20	+11.83%	-0.56%
Цена vs SMA 50	+23.58%	+0.45%
Цена vs SMA 200	+2.37%	-11.47%
Объём
CMF	0.09	-0.03
Volume Ratio	89.94	60.53
Волатильность и статистика
Beta	1.54	1.05
ATR %	5.08%	3.29%
Sharpe (1г)	1.06	-0.64
RS Rating	87.00	23.00
52w от хая	-25.99	-26.86
BB ширина	38.54	6.83

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MDB — 2,46 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: UBER зарабатывает 10,05 млрд $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MDB генерирует 500,19 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MDB	UBER
Выручка	2,46 млрд $	52,02 млрд $
Чистая прибыль	-71,15 млн $	10,05 млрд $
EPS (TTM)	$-0.88	$4.82
Операц. Cash Flow	505,15 млн $	10,10 млрд $
Free Cash Flow	500,19 млн $	9,76 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	MDB	UBER
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDB — августе (+13.79%), для UBER — январе (+5.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MDB — сентябрь (-4.17%), для UBER — март (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDB

+4.5

+0.6

-2.1

-0.9

+6.7

+13.2

+4.5

+13.8

-4.2

+2.4

+6.4

+6.9

UBER

+5.4

+1.8

-3.7

+0.3

+1.3

+3.5

-1.3

+3.2

+2.2

-2.5

+5.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MDB или UBER?

ROE MDB — -2.41%, UBER — 33.32%. UBER демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Uber Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

По объёму выручки: MDB — 2,46 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MDB или UBER?

Технический скоринг: MDB — 74/100, UBER — 31/100. MDB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDB или UBER?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MDB выигрывает 23, UBER — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией