Сравнение MDB vs U

Тикер 1

Тикер 2

MDB35

MongoDB, Inc. (MDB) и Unity Software Inc. (U) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MDB крупнее в 2.3× (25,52 млрд $ vs 11,15 млрд $). Обе компании убыточны: P/E MDB — -376.00, U — -16.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу MDB сильнее: 74/100 против 40/100 у U. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MDB побеждает по числу метрик: 35 против 5 у U. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

MongoDB, Inc.

MDBNASDAQ

317,50 $-11,64 $ (-3,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 25,52 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.7

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Unity Software Inc.

UNYSE

25,54 $-0,69 $ (-2,63%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,15 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

9.3

Качество

4.3

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

MDBU

Фундаментальный анализ

Ни MDB (P/E -376.00), ни U (P/E -16.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) U дешевле: 5.95 против 10.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B U — 3.83, у MDB — 9.06. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0.01, у U — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MDBU

Показатель	MDB	U
Мультипликаторы оценки
P/E	-376.00	-16.95
P/B	9.06	3.83
P/S	10.74	5.95
PEG	-5.29	0.29
EV/EBITDA	-1389.16	-39.15
Рентабельность
ROE	-2.41%	-21.33%
ROA	-1.89%	-10.30%
Валовая маржа	71.75%	59.38%
Операц. маржа	-5.56%	-36.09%
Чистая маржа	-2.89%	-34.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.75
Текущая ликв.	4.65	1.95
Быстрая ликв.	4.65	1.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.88	$-1.55
Балансовая стоим.	$36.32	$7.46

Технический анализ

MDB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, U — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDB — 71.2 (зона перекупленности), U — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDB и U находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +11.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MDB выше SMA 200 (+2.4%), U — ниже (-23.0%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), U — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDB стабильнее (1.54 vs 2.38). Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDBU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDB	U
Осцилляторы
RSI (14)	71.17	52.03
Stochastic %K	78.56	18.74
CCI (20)	116.60	-60.15
MFI	70.41	46.22
Williams %R	-21.44	-81.26
MACD гистограмма	5.76	-0.28
Momentum (10)	63.88	-1.05
Тренд
ADX	21.85	31.12
Цена vs EMA 9	+5.17%	-1.81%
Цена vs EMA 20	+11.83%	-0.42%
Цена vs SMA 50	+23.58%	+11.19%
Цена vs SMA 200	+2.37%	-22.97%
Объём
CMF	0.09	0.01
Volume Ratio	89.94	58.15
Волатильность и статистика
Beta	1.54	2.38
ATR %	5.08%	5.97%
Sharpe (1г)	1.06	0.54
RS Rating	87.00	61.00
52w от хая	-25.99	-49.70
BB ширина	38.54	11.51

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MDB — 2,46 млрд $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MDB — -71,15 млн $, U — -402,76 млн $. MDB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MDB	U
Выручка	2,46 млрд $	1,85 млрд $
Чистая прибыль	-71,15 млн $	-402,76 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$-0.96
Операц. Cash Flow	505,15 млн $	422,95 млн $
Free Cash Flow	500,19 млн $	403,93 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	MDB	U
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDB — августе (+13.79%), для U — ноябре (+26.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4.17%), U — февраль (-12.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +19.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDB

+4.5

+0.6

-2.1

-0.9

+6.7

+13.2

+4.5

+13.8

-4.2

+2.4

+6.4

+6.9

-8.1

-12.1

-1.9

-5.4

-7.2

+7.9

+9.7

+8.0

+4.4

-1.0

+26.8

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Unity Software Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MDB или U?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MDB — -2.41%, U — -21.33%. Преимущество у MDB.

Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Unity Software Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Unity Software Inc.?

Выручка MDB за TTM — 2,46 млрд $, U — 1,85 млрд $. MDB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — MDB или U?

Технический скоринг: MDB — 74/100, U — 40/100. MDB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDB или U?

Однозначного ответа нет. Счёт 35:5 в пользу MDB по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией