Сравнение MDB vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MDB (P/E -376.00), ни TTAN (P/E -36.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) TTAN дешевле: 6.22 против 10.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TTAN — 3.87, у MDB — 9.06. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0.01, у TTAN — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDB | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | -36.96 | |
| P/B | 9.06 | 3.87 | |
| P/S | 10.74 | 6.22 | |
| PEG | -5.29 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | -10.70% | |
| ROA | -1.89% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 70.11% | |
| Операц. маржа | -5.56% | -16.95% | |
| Чистая маржа | -2.89% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $16.21 | |
Технический анализ
MDB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, TTAN — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDB — 71.2 (зона перекупленности), TTAN — 52.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDB торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как TTAN ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDB выше SMA 200 (+2.4%), TTAN — ниже (-27.9%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), TTAN — 10.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTAN стабильнее (0.86 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 52.44 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 60.13 | |
| CCI (20) | 116.60 | 32.91 | |
| MFI | 70.41 | 61.47 | |
| Williams %R | -21.44 | -39.87 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | 0.33 | |
| Momentum (10) | 63.88 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 10.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | +2.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | +2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | -27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 66.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.86 | |
| ATR % | 5.08% | 5.76% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | -1.29 | |
| RS Rating | 87.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -51.79 | |
| BB ширина | 38.54 | 15.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDB — 2,46 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MDB — -71,15 млн $, TTAN — -159,85 млн $. MDB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDB | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MDB | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDB — августе (+13.79%), для TTAN — декабре (+10.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4.17%), TTAN — январь (-10.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или TTAN?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или TTAN?
Что лучше купить — MDB или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией