ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MDB vs TENB

Тикер 1
Тикер 2
MDB19
20TENB
MongoDB, Inc. (MDB) и Tenable Holdings, Inc. (TENB) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MDB крупнее в 9.2× (25,52 млрд $ vs 2,78 млрд $). Обе компании убыточны: P/E MDB — -376.00, TENB — -251.12. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 19:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
MDB
MongoDB, Inc.
MDBNASDAQ
317,50 $-11,64 $ (-3,54%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 25,52 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
6.7
Качество
5.5
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
TENB
Tenable Holdings, Inc.
TENBNASDAQ
25,17 $-0,33 $ (-1,29%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,78 млрд $
ETP Rank3.4
Стоимость
7.8
Качество
2.9
Рост
5.5
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

MDBTENB

Фундаментальный анализ

Ни MDB (P/E -376.00), ни TENB (P/E -251.12) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) TENB оценён ниже: 2.75 против 10.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MDB — 9.06, у TENB — 11.91. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0.01, у TENB — 1.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MDBTENB
ПоказательMDBTENBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-376.00-251.12
P/B9.0611.91
P/S10.742.75
PEG-5.29-2.66
EV/EBITDA-1389.1627.16
Рентабельность
ROE-2.41%-3.71%
ROA-1.89%-0.73%
Валовая маржа71.75%78.17%
Операц. маржа-5.56%2.95%
Чистая маржа-2.89%-1.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.011.69
Текущая ликв.4.650.78
Быстрая ликв.4.650.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.88$-0.10
Балансовая стоим.$36.32$2.14

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MDB — 71.2, TENB — 75.6. Обе акции находятся в одной зоне. MDB и TENB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +28.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), TENB — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TENB — 0.94, MDB — 1.54. MDB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDBTENB
Общая оценка
74
73
Осцилляторы
61
56
Тренд
69
71
Объём
63
72
Волатильность
50
43
ИндикаторMDBTENBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)71.1775.56
Stochastic %K78.5692.99
CCI (20)116.60303.27
MFI70.4166.48
Williams %R-21.44-7.01
MACD гистограмма5.760.40
Momentum (10)63.884.34
Тренд
ADX21.8526.40
Цена vs EMA 9+5.17%+11.56%
Цена vs EMA 20+11.83%+17.68%
Цена vs SMA 50+23.58%+28.60%
Цена vs SMA 200+2.37%+3.32%
Объём
CMF0.090.16
Volume Ratio89.94185.61
Волатильность и статистика
Beta1.540.94
ATR %5.08%4.96%
Sharpe (1г)1.06-0.51
RS Rating87.0020.00
52w от хая-25.99-28.55
BB ширина38.5427.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MDB генерирует 2,46 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDB — -71,15 млн $, TENB — -36,12 млн $. TENB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, TENB — 254,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMDBTENBЛидер
Выручка2,46 млрд $999,40 млн $
Чистая прибыль-71,15 млн $-36,12 млн $
EPS (TTM)$-0.88$-0.30
Операц. Cash Flow505,15 млн $266,75 млн $
Free Cash Flow500,19 млн $254,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательMDBTENBЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MDB показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.79%), TENB — в январе (+6.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4.17%), TENB — февраль (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +6.76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MDB
+4.5
+0.6
-2.1
-0.9
+6.7
+13.2
+4.5
+13.8
-4.2
+2.4
+6.4
+6.9
TENB
+6.5
-4.9
-4.3
+1.9
+3.5
+1.6
+0.2
+0.7
+0.1
-0.9
-0.2
+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MDB или TENB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MDB — -2.41%, TENB — -3.71%. Преимущество у MDB.
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Выручка MDB за TTM — 2,46 млрд $, TENB — 999,40 млн $. MDB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — MDB или TENB?
Технический скоринг: MDB — 74/100, TENB — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MDB или TENB?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:20 в пользу TENB по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией