Сравнение MDB vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MDB (P/E -376.00), ни TEAM (P/E -103.79) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TEAM: 3.66 vs 10.74 у MDB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MDB — 9.06, у TEAM — 25.60. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0.01, у TEAM — 1.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MDB | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | -103.79 | |
| P/B | 9.06 | 25.60 | |
| P/S | 10.74 | 3.66 | |
| PEG | -5.29 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | -16.70% | |
| ROA | -1.89% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 83.85% | |
| Операц. маржа | -5.56% | -3.71% | |
| Чистая маржа | -2.89% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $3.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDB сильнее: 74/100 против 61/100 у TEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDB составляет 71.2 (зона перекупленности), у TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. MDB и TEAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +16.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MDB выше SMA 200 (+2.4%), TEAM — ниже (-33.7%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), TEAM — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TEAM менее волатилен — бета 0.91 против 1.54 у MDB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 44.32 | |
| CCI (20) | 116.60 | 24.77 | |
| MFI | 70.41 | 56.60 | |
| Williams %R | -21.44 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 63.88 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.91 | |
| ATR % | 5.08% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | -1.38 | |
| RS Rating | 87.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -62.89 | |
| BB ширина | 38.54 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDB — 2,46 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MDB — -71,15 млн $, TEAM — -256,69 млн $. MDB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDB | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MDB | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDB приходится на августе (+13.79%), а TEAM — на июле (+6.94%). Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4.17%), TEAM — март (-4.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — MDB или TEAM?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — MDB или TEAM?
Что лучше купить — MDB или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией