Сравнение MDB vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MDB (P/E -1221,59), ни TEAM (P/E -733,71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TEAM: 6,16 vs 13,57 у MDB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MDB — 12,02, у TEAM — 36,80. EV/EBITDA TEAM — 267,95, у MDB — 1448,81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0,01, у TEAM — 1,16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MDB | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1221,59 | -733,71 | |
| P/B | 12,02 | 36,80 | |
| P/S | 13,57 | 6,16 | |
| PEG | -12,31 | -8,41 | |
| EV/EBITDA | 1448,81 | 267,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,99% | -4,39% | |
| ROA | -0,79% | -0,88% | |
| Валовая маржа | 71,97% | 84,83% | |
| Операц. маржа | -4,16% | 0,16% | |
| Чистая маржа | -1,12% | -0,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 4,95 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 4,95 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,36 | -$0,21 | |
| Балансовая стоим. | $36,52 | $4,19 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MDB составляет 76,6 (зона перекупленности), у TEAM — 79,8 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. MDB и TEAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27,2% и +60,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MDB — 22,2 (слабый тренд), TEAM — 33,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TEAM менее волатилен — бета 0,86 против 1,69 у MDB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,56 | 79,79 | |
| Stochastic %K | 99,86 | 97,20 | |
| CCI (20) | 188,37 | 212,11 | |
| MFI | 81,52 | 85,67 | |
| Williams %R | -0,14 | -2,80 | |
| MACD гистограмма | 12,09 | 6,22 | |
| Momentum (10) | 128,54 | 54,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,17 | 33,27 | |
| Цена vs EMA 9 | +14,00% | +20,81% | |
| Цена vs EMA 20 | +21,85% | +37,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +27,17% | +60,87% | |
| Цена vs SMA 200 | +30,76% | +40,49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 123,18 | 88,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,69 | 0,86 | |
| ATR % | 4,75% | 5,97% | |
| Sharpe (1г) | 1,34 | 0,06 | |
| RS Rating | 91,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -1,25 | -18,77 | |
| BB ширина | 47,03 | 80,20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDB — 2,46 млрд $, TEAM — 6,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TEAM: +26,00% г/г vs +22,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MDB — -71,15 млн $, TEAM — -53,83 млн $. TEAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, TEAM — 1,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDB | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.80% | +26.00% | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | -53,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,88 | -$0,21 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MDB | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDB приходится на августе (+13,79%), а TEAM — на июле (+8,26%). Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4,17%), TEAM — март (-4,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +49,43% против +16,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — MDB или TEAM?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — MDB или TEAM?
Что лучше купить — MDB или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией