Сравнение MDB vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MDB — -376.00, STUB — -1.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1.96 против 10.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1.78 против 9.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDB — 0.01, STUB — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDB | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | -1.96 | |
| P/B | 9.06 | 1.78 | |
| P/S | 10.74 | 1.96 | |
| PEG | -5.29 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | -94.27% | |
| ROA | -1.89% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 81.15% | |
| Операц. маржа | -5.56% | -71.69% | |
| Чистая маржа | -2.89% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $5.62 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MDB — 71.2, STUB — 79.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDB на 23.6%, STUB на 38.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), STUB — 25.0 (слабый тренд). Волатильность: бета MDB — 1.54, STUB — 3.59. STUB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 94.23 | |
| CCI (20) | 116.60 | 194.12 | |
| MFI | 70.41 | 72.03 | |
| Williams %R | -21.44 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 63.88 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 3.59 | |
| ATR % | 5.08% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | — | |
| RS Rating | 87.00 | — | |
| 52w от хая | -25.99 | -64.14 | |
| BB ширина | 38.54 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDB генерирует 2,46 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDB — -71,15 млн $, STUB — -1,91 млрд $. MDB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDB генерирует 500,19 млн $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDB | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MDB | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDB показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.79%), STUB — в декабре (+22.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDB — сентябрь (-4.17%), для STUB — март (-36.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или STUB?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или STUB?
Что лучше купить — MDB или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией