Сравнение MDB vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDB отрицательный (-376.00) — компания генерирует убытки. SSNC прибылен, P/E составляет 20.04. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SSNC дешевле: 2.53 против 10.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2.37, у MDB — 9.06. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как SSNC показывает рентабельность 11.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0.01, у SSNC — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDB | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | 20.04 | |
| P/B | 9.06 | 2.37 | |
| P/S | 10.74 | 2.53 | |
| PEG | -5.29 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | 11.74% | |
| ROA | -1.89% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 48.03% | |
| Операц. маржа | -5.56% | 23.22% | |
| Чистая маржа | -2.89% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.79% | |
| EPS | $-0.88 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $28.56 | |
Технический анализ
MDB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDB — 71.2 (зона перекупленности), SSNC — 45.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDB торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как SSNC ниже этой средней (-2.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDB выше SMA 200 (+2.4%), SSNC — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), SSNC — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SSNC стабильнее (0.74 vs 1.54). Значение ниже 0.8 делает SSNC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 45.06 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 37.25 | |
| CCI (20) | 116.60 | -18.02 | |
| MFI | 70.41 | 35.42 | |
| Williams %R | -21.44 | -62.75 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 63.88 | -3.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 20.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | +0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | -0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | -2.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | -16.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 97.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.74 | |
| ATR % | 5.08% | 3.11% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | -0.76 | |
| RS Rating | 87.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -26.49 | |
| BB ширина | 38.54 | 9.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDB — 2,46 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как SSNC генерирует прибыль (796,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDB | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как MDB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MDB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDB | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDB — августе (+13.79%), для SSNC — январе (+4.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4.17%), SSNC — сентябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или SSNC?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или SSNC?
Что лучше купить — MDB или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией