Сравнение MDB vs SPSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -376.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SPSC показывает P/E 22.11. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SPSC: 2.59 vs 10.74 у MDB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SPSC — 2.09, у MDB — 9.06. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как SPSC показывает рентабельность 9.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0.01, у SPSC — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDB | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | 22.11 | |
| P/B | 9.06 | 2.09 | |
| P/S | 10.74 | 2.59 | |
| PEG | -5.29 | 2.00 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | 10.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | 9.45% | |
| ROA | -1.89% | 7.83% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 66.82% | |
| Операц. маржа | -5.56% | 15.34% | |
| Чистая маржа | -2.89% | 11.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $2.43 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $25.74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDB сильнее: 74/100 против 29/100 у SPSC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDB составляет 71.2 (зона перекупленности), у SPSC — 47.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. MDB торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как SPSC ниже этой средней (-3.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDB выше SMA 200 (+2.4%), SPSC — ниже (-35.4%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), SPSC — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SPSC менее волатилен — бета 0.85 против 1.54 у MDB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPSC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 47.18 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 43.56 | |
| CCI (20) | 116.60 | -59.62 | |
| MFI | 70.41 | 42.59 | |
| Williams %R | -21.44 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 63.88 | -2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 14.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | -0.61% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | -3.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | -35.40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 85.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.85 | |
| ATR % | 5.08% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | -1.98 | |
| RS Rating | 87.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -64.22 | |
| BB ширина | 38.54 | 19.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDB — 2,46 млрд $, SPSC — 751,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как SPSC генерирует прибыль (93,34 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, SPSC — 152,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDB | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 751,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 93,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $2.46 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 178,79 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 152,27 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MDB | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDB приходится на августе (+13.79%), а SPSC — на ноябре (+6.59%). Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4.17%), SPSC — февраль (-6.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +12.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или SPS Commerce, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или SPSC?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и SPS Commerce, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или SPS Commerce, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или SPSC?
Что лучше купить — MDB или SPSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией