Сравнение MDB vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDB имеет отрицательный P/E (-376.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SNPS прибылен с P/E 72.57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2.62 против 9.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MDB отрицательный (-2.41%), что говорит об убыточности. SNPS генерирует прибыль с ROE 4.57%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDB — 0.01, SNPS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MDB | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | 72.57 | |
| P/B | 9.06 | 2.62 | |
| P/S | 10.74 | 11.94 | |
| PEG | -5.29 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | 4.57% | |
| ROA | -1.89% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 75.14% | |
| Операц. маржа | -5.56% | 10.82% | |
| Чистая маржа | -2.89% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $190.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MDB — 71.2, SNPS — 58.6. MDB в зоне зона перекупленности, а SNPS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDB на 23.6%, SNPS на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Волатильность: бета MDB — 1.54, SNPS — 1.78. SNPS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 54.73 | |
| CCI (20) | 116.60 | -37.87 | |
| MFI | 70.41 | 48.72 | |
| Williams %R | -21.44 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | -3.50 | |
| Momentum (10) | 63.88 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.78 | |
| ATR % | 5.08% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 0.17 | |
| RS Rating | 87.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -23.45 | |
| BB ширина | 38.54 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDB генерирует 2,46 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SNPS зарабатывает 1,33 млрд $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MDB генерирует 500,19 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDB | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MDB | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDB показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.79%), SNPS — в мае (+7.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDB — сентябрь (-4.17%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +26.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или SNPS?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Synopsys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или SNPS?
Что лучше купить — MDB или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией