Сравнение MDB vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDB имеет отрицательный P/E (-1109,32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SNPS прибылен с P/E 94,12. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SNPS оценён ниже: 9,18 против 12,33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2,60 против 10,92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNPS оценён ниже: 32,51 vs 1311,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MDB отрицательный (-0,99%), что говорит об убыточности. SNPS генерирует прибыль с ROE 2,64%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -1,12%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDB — 0,01, SNPS — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDB | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1109,32 | 94,12 | |
| P/B | 10,92 | 2,60 | |
| P/S | 12,33 | 9,18 | |
| PEG | -11,17 | -1,37 | |
| EV/EBITDA | 1311,76 | 32,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,99% | 2,64% | |
| ROA | -0,79% | 1,65% | |
| Валовая маржа | 71,97% | 73,47% | |
| Операц. маржа | -4,16% | 8,36% | |
| Чистая маржа | -1,12% | 8,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 4,95 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 4,95 | 1,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,36 | $4,06 | |
| Балансовая стоим. | $36,52 | $159,97 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDB: скоринг 78/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MDB — 69,7, SNPS — 53,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDB выше на 16,8%, SNPS — ниже на -4,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDB выше SMA 200 (+19,1%), SNPS — ниже (-7,3%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: MDB — 18,7 (нет тренда), SNPS — 16,1 (нет тренда). Волатильность: бета SNPS — 1,63, MDB — 1,63. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,74 | 53,53 | |
| Stochastic %K | 99,02 | 99,05 | |
| CCI (20) | 181,39 | 65,99 | |
| MFI | 66,88 | 47,04 | |
| Williams %R | -0,98 | -0,95 | |
| MACD гистограмма | 8,72 | 5,96 | |
| Momentum (10) | 100,58 | 42,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,66 | 16,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,61% | +4,25% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,49% | +3,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,80% | -4,30% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,10% | -7,29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 119,29 | 60,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,63 | 1,63 | |
| ATR % | 5,03% | 3,62% | |
| Sharpe (1г) | 1,04 | -0,52 | |
| RS Rating | 83,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -10,33 | -35,63 | |
| BB ширина | 34,03 | 19,42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDB генерирует 2,46 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDB — +22,80%, SNPS — +15,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: SNPS зарабатывает 1,33 млрд $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MDB генерирует 500,19 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDB | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.80% | +15.10% | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -41.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,88 | $8,13 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MDB | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDB показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13,79%), SNPS — в мае (+6,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDB — сентябрь (-4,17%), для SNPS — сентябрь (-3,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +49,43% против +22,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или SNPS?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Synopsys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или SNPS?
Что лучше купить — MDB или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией