Сравнение MDB vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MDB (P/E -376.00), ни SNOW (P/E -42.92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B MDB — 9.06, у SNOW — 29.70. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0.01, у SNOW — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDB | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | -42.92 | |
| P/B | 9.06 | 29.70 | |
| P/S | 10.74 | 12.32 | |
| PEG | -5.29 | 14.71 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | -45.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | -60.27% | |
| ROA | -1.89% | -14.58% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 67.17% | |
| Операц. маржа | -5.56% | -30.64% | |
| Чистая маржа | -2.89% | -28.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $-3.89 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $5.62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MDB — 71.2, SNOW — 63.5. MDB в зоне зона перекупленности, а SNOW — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. MDB и SNOW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +8.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MDB выше SMA 200 (+2.4%), SNOW — ниже (-17.8%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), SNOW — 16.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SNOW — 1.24, MDB — 1.54. MDB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 63.51 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 75.45 | |
| CCI (20) | 116.60 | 158.84 | |
| MFI | 70.41 | 59.79 | |
| Williams %R | -21.44 | -24.55 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | 3.02 | |
| Momentum (10) | 63.88 | 27.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 16.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | +5.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | +8.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | +8.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | -17.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 83.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.24 | |
| ATR % | 5.08% | 5.11% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 0.00 | |
| RS Rating | 87.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -40.51 | |
| BB ширина | 38.54 | 24.68 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDB генерирует 2,46 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDB — -71,15 млн $, SNOW — -1,33 млрд $. MDB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDB | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $-3.95 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MDB | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDB показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.79%), SNOW — в ноябре (+14.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4.17%), SNOW — март (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или SNOW?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или SNOW?
Что лучше купить — MDB или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией