Сравнение MDB vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDB отрицательный (-376.00) — компания генерирует убытки. SHOP прибылен, P/E составляет 102.75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE MDB отрицательный (-2.41%), что говорит об убыточности. SHOP генерирует прибыль с ROE 10.52%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDB — 0.01, SHOP — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDB | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | 102.75 | |
| P/B | 9.06 | 10.91 | |
| P/S | 10.74 | 11.02 | |
| PEG | -5.29 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | 10.52% | |
| ROA | -1.89% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 47.97% | |
| Операц. маржа | -5.56% | 13.32% | |
| Чистая маржа | -2.89% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $9.62 | |
Технический анализ
MDB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDB — 71.2 (зона перекупленности), SHOP — 43.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDB выше на 23.6%, SHOP — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDB выше SMA 200 (+2.4%), SHOP — ниже (-25.5%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), SHOP — 22.8 (слабый тренд). По бете MDB стабильнее (1.54 vs 2.33). Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 30.69 | |
| CCI (20) | 116.60 | -45.13 | |
| MFI | 70.41 | 43.43 | |
| Williams %R | -21.44 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 63.88 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 2.33 | |
| ATR % | 5.08% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 0.10 | |
| RS Rating | 87.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -42.44 | |
| BB ширина | 38.54 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDB — 2,46 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SHOP зарабатывает 1,23 млрд $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MDB генерирует 500,19 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDB | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MDB | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDB — августе (+13.79%), для SHOP — ноябре (+14.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MDB — сентябрь (-4.17%), для SHOP — сентябрь (-3.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +48.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или SHOP?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Shopify Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или SHOP?
Что лучше купить — MDB или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией