Сравнение MDB vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MDB (P/E -376.00), ни S (P/E -13.35) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу S: 6.02 vs 10.74 у MDB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B S — 4.19, у MDB — 9.06. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0.01, у S — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDB | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | -13.35 | |
| P/B | 9.06 | 4.19 | |
| P/S | 10.74 | 6.02 | |
| PEG | -5.29 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | -29.84% | |
| ROA | -1.89% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 74.94% | |
| Операц. маржа | -5.56% | -32.09% | |
| Чистая маржа | -2.89% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $4.29 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MDB составляет 71.2 (зона перекупленности), у S — 72.3 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. MDB и S находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. S менее волатилен — бета 1.22 против 1.54 у MDB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 95.89 | |
| CCI (20) | 116.60 | 148.07 | |
| MFI | 70.41 | 85.61 | |
| Williams %R | -21.44 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 63.88 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.22 | |
| ATR % | 5.08% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | -0.10 | |
| RS Rating | 87.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -16.03 | |
| BB ширина | 38.54 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDB — 2,46 млрд $, S — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MDB — -71,15 млн $, S — -450,74 млн $. MDB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDB | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как MDB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDB | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDB приходится на августе (+13.79%), а S — на июле (+10.50%). Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4.17%), S — май (-6.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или S?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или S?
Что лучше купить — MDB или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией