Сравнение MDB vs RUM

Тикер 1

Тикер 2

MDB29

9RUM

MDB против RUM — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MDB крупнее в 7.3× (25,52 млрд $ vs 3,50 млрд $). Ни MDB (P/E -376.00), ни RUM (P/E -17.58) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MDB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, RUM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:9 — убедительное преимущество MDB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

MongoDB, Inc.

MDBNASDAQ

317,50 $-11,64 $ (-3,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 25,52 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.7

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Rumble Inc.

RUMNASDAQ

8,06 $+0,69 $ (+9,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,50 млрд $

ETP Rank2.7

Стоимость

5.4

Качество

5.5

Рост

3.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MDBRUM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MDB — -376.00, RUM — -17.58. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) MDB оценён ниже: 10.74 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDB — 0.01, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MDBRUM

Показатель	MDB	RUM
Мультипликаторы оценки
P/E	-376.00	-17.58
P/B	9.06	7.70
P/S	10.74	31.27
PEG	-5.29	-0.74
EV/EBITDA	-1389.16	-52.01
Рентабельность
ROE	-2.41%	-38.36%
ROA	-1.89%	-35.17%
Валовая маржа	71.75%	14.71%
Операц. маржа	-5.56%	-69.28%
Чистая маржа	-2.89%	-106.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.01
Текущая ликв.	4.65	4.70
Быстрая ликв.	4.65	4.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.88	$-0.42
Балансовая стоим.	$36.32	$0.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу MDB: скоринг 74/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MDB — 71.2, RUM — 52.8. MDB в зоне зона перекупленности, а RUM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDB на 23.6%, RUM на 18.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), RUM — 42.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета MDB — 1.54, RUM — 3.00. RUM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDBRUM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDB	RUM
Осцилляторы
RSI (14)	71.17	52.83
Stochastic %K	78.56	29.97
CCI (20)	116.60	-32.29
MFI	70.41	50.20
Williams %R	-21.44	-70.03
MACD гистограмма	5.76	-0.12
Momentum (10)	63.88	-0.68
Тренд
ADX	21.85	42.86
Цена vs EMA 9	+5.17%	-2.43%
Цена vs EMA 20	+11.83%	+0.73%
Цена vs SMA 50	+23.58%	+18.59%
Цена vs SMA 200	+2.37%	+11.18%
Объём
CMF	0.09	0.23
Volume Ratio	89.94	70.47
Волатильность и статистика
Beta	1.54	3.00
ATR %	5.08%	8.35%
Sharpe (1г)	1.06	-0.14
RS Rating	87.00	17.00
52w от хая	-25.99	-32.94
BB ширина	38.54	29.44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MDB генерирует 2,46 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDB — -71,15 млн $, RUM — -81,83 млн $. MDB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDB генерирует 500,19 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MDB	RUM
Выручка	2,46 млрд $	100,62 млн $
Чистая прибыль	-71,15 млн $	-81,83 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$-0.32
Операц. Cash Flow	505,15 млн $	-70,43 млн $
Free Cash Flow	500,19 млн $	-74,50 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	MDB	RUM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MDB показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.79%), RUM — в январе (+22.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDB — сентябрь (-4.17%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +26.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDB

+4.5

+0.6

-2.1

-0.9

+6.7

+13.2

+4.5

+13.8

-4.2

+2.4

+6.4

+6.9

RUM

+22.1

-9.9

+5.0

+6.8

+3.5

-4.5

+0.3

-1.7

-6.0

-0.6

-0.2

+11.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Rumble Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MDB или RUM?

ROE MDB — -2.41%, RUM — -38.36%. MDB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Rumble Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Rumble Inc.?

По объёму выручки: MDB — 2,46 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MDB или RUM?

Технический скоринг: MDB — 74/100, RUM — 61/100. MDB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDB или RUM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MDB выигрывает 29, RUM — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией