Сравнение MDB vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MDB — -1313,74, RUM — -12,73. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) MDB оценён ниже: 14,60 против 27,84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RUM дешевле: 1,58 против 12,93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDB — 0,01, RUM — 0,37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RUM ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MDB | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1313,74 | -12,73 | |
| P/B | 12,93 | 1,58 | |
| P/S | 14,60 | 27,84 | |
| PEG | -13,23 | 0,56 | |
| EV/EBITDA | 1561,31 | -37,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,99% | -29,02% | |
| ROA | -0,79% | -8,28% | |
| Валовая маржа | 71,97% | 21,18% | |
| Операц. маржа | -4,16% | -97,80% | |
| Чистая маржа | -1,12% | -134,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,37 | |
| Текущая ликв. | 4,95 | 0,48 | |
| Быстрая ликв. | 4,95 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,36 | -$0,56 | |
| Балансовая стоим. | $36,52 | $4,77 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MDB — 80,4, RUM — 66,8. MDB в зоне зона перекупленности, а RUM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDB на 35,9%, RUM на 14,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MDB — 26,3 (выраженный тренд), RUM — 14,5 (нет тренда). Волатильность: бета MDB — 1,66, RUM — 3,16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80,41 | 66,85 | |
| Stochastic %K | 99,98 | 65,17 | |
| CCI (20) | 168,59 | 304,28 | |
| MFI | 89,62 | 84,38 | |
| Williams %R | -0,02 | -34,83 | |
| MACD гистограмма | 14,08 | 0,21 | |
| Momentum (10) | 146,41 | 1,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,32 | 14,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +14,89% | +11,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +25,03% | +16,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +35,92% | +14,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +40,11% | +17,39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 150,61 | 391,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,66 | 3,16 | |
| ATR % | 4,55% | 6,50% | |
| Sharpe (1г) | 1,39 | 0,14 | |
| RS Rating | 93,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -0,01 | -28,46 | |
| BB ширина | 59,08 | 33,29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDB генерирует 2,46 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDB — +22,80%, RUM — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MDB — -71,15 млн $, RUM — -81,83 млн $. MDB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDB генерирует 500,19 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDB | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.80% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,88 | -$0,32 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MDB | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDB показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13,79%), RUM — в январе (+22,12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDB — сентябрь (-4,17%), для RUM — февраль (-9,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +49,43% против +23,94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или RUM?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или RUM?
Что лучше купить — MDB или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией