Сравнение MDB vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -376.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RNG показывает P/E 43.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 1.50 vs 10.74 у MDB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0.01, у RNG — -2.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MDB | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | 43.68 | |
| P/B | 9.06 | -6.05 | |
| P/S | 10.74 | 1.50 | |
| PEG | -5.29 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | -16.71% | |
| ROA | -1.89% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 71.62% | |
| Операц. маржа | -5.56% | 6.51% | |
| Чистая маржа | -2.89% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $-0.88 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $-7.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDB сильнее: 74/100 против 60/100 у RNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDB составляет 71.2 (зона перекупленности), у RNG — 55.9 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. MDB и RNG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +9.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), RNG — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RNG менее волатилен — бета 1.49 против 1.54 у MDB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 51.95 | |
| CCI (20) | 116.60 | 4.81 | |
| MFI | 70.41 | 48.90 | |
| Williams %R | -21.44 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | -0.35 | |
| Momentum (10) | 63.88 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.49 | |
| ATR % | 5.08% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 0.94 | |
| RS Rating | 87.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -10.42 | |
| BB ширина | 38.54 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDB — 2,46 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как RNG генерирует прибыль (43,39 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, RNG — 587,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDB | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как MDB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как MDB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDB | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDB приходится на августе (+13.79%), а RNG — на июле (+5.17%). Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4.17%), RNG — сентябрь (-5.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или RNG?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или RingCentral, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или RNG?
Что лучше купить — MDB или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией