Сравнение MDB vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MDB (P/E -376.00), ни RBRK (P/E -37.67) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как RBRK показывает рентабельность 64.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0.01, у RBRK — -2.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDB | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | -37.67 | |
| P/B | 9.06 | -25.29 | |
| P/S | 10.74 | 10.28 | |
| PEG | -5.29 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | 64.45% | |
| ROA | -1.89% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 80.10% | |
| Операц. маржа | -5.56% | -26.24% | |
| Чистая маржа | -2.89% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $-2.64 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MDB — 71.2 (зона перекупленности), RBRK — 71.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDB и RBRK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MDB выше SMA 200 (+2.4%), RBRK — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDB стабильнее (1.54 vs 1.57). Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 71.62 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 96.75 | |
| CCI (20) | 116.60 | 118.74 | |
| MFI | 70.41 | 60.89 | |
| Williams %R | -21.44 | -3.25 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | 0.72 | |
| Momentum (10) | 63.88 | 9.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 24.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | +5.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | +11.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | +24.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | -2.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 142.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.57 | |
| ATR % | 5.08% | 4.62% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | -0.26 | |
| RS Rating | 87.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -35.06 | |
| BB ширина | 38.54 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDB — 2,46 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MDB — -71,15 млн $, RBRK — -348,83 млн $. MDB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDB | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MDB | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDB — августе (+13.79%), для RBRK — декабре (+21.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4.17%), RBRK — январь (-7.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +48.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или RBRK?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или RBRK?
Что лучше купить — MDB или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией