Сравнение MDB vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MDB (P/E -1280,47), ни RBRK (P/E -70,02) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. MDB работает в убыток — ROE -0,99%, тогда как RBRK показывает рентабельность 55,24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0,01, у RBRK — -2,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDB | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1280,47 | -70,02 | |
| P/B | 12,60 | -43,26 | |
| P/S | 14,23 | 14,77 | |
| PEG | -12,90 | -0,92 | |
| EV/EBITDA | 1520,70 | -102,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,99% | 55,24% | |
| ROA | -0,79% | -10,42% | |
| Валовая маржа | 71,97% | 80,58% | |
| Операц. маржа | -4,16% | -21,40% | |
| Чистая маржа | -1,12% | -20,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | -2,38 | |
| Текущая ликв. | 4,95 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 4,95 | 1,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,36 | -$1,42 | |
| Балансовая стоим. | $36,52 | -$2,36 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MDB — 75,2 (зона перекупленности), RBRK — 72,9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDB и RBRK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+31,8% и +29,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MDB — 28,5 (выраженный тренд), RBRK — 29,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RBRK стабильнее (1,55 vs 1,69). Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,18 | 72,86 | |
| Stochastic %K | 92,81 | 89,49 | |
| CCI (20) | 143,95 | 149,17 | |
| MFI | 90,16 | 76,63 | |
| Williams %R | -7,19 | -10,51 | |
| MACD гистограмма | 13,47 | 2,76 | |
| Momentum (10) | 122,85 | 29,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,47 | 29,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,36% | +8,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +19,38% | +17,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +31,78% | +29,04% | |
| Цена vs SMA 200 | +36,32% | +52,12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 106,71 | 92,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,69 | 1,55 | |
| ATR % | 4,61% | 4,78% | |
| Sharpe (1г) | 1,38 | 0,54 | |
| RS Rating | 94,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -2,70 | -3,86 | |
| BB ширина | 62,03 | 54,40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDB — 2,46 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBRK растёт быстрее по выручке: +48,50% год к году против +22,80% у MDB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MDB — -71,15 млн $, RBRK — -348,83 млн $. MDB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDB | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.80% | +48.50% | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,88 | -$1,78 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MDB | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDB — августе (+13,79%), для RBRK — мае (+23,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4,17%), RBRK — январь (-7,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +49,43% против +48,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или RBRK?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или RBRK?
Что лучше купить — MDB или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией