Сравнение MDB vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDB отрицательный (-376.00) — компания генерирует убытки. QLYS прибылен, P/E составляет 17.77. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) QLYS дешевле: 5.16 против 10.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B QLYS — 6.28, у MDB — 9.06. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как QLYS показывает рентабельность 37.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0.01, у QLYS — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDB | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | 17.77 | |
| P/B | 9.06 | 6.28 | |
| P/S | 10.74 | 5.16 | |
| PEG | -5.29 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | 12.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | 37.15% | |
| ROA | -1.89% | 18.40% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 83.22% | |
| Операц. маржа | -5.56% | 33.99% | |
| Чистая маржа | -2.89% | 29.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 1.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $5.66 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $16.00 | |
Технический анализ
MDB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, QLYS — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDB — 71.2 (зона перекупленности), QLYS — 63.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDB и QLYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +12.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MDB выше SMA 200 (+2.4%), QLYS — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), QLYS — 16.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете QLYS стабильнее (0.31 vs 1.54). Значение ниже 0.8 делает QLYS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 63.69 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 93.63 | |
| CCI (20) | 116.60 | 178.50 | |
| MFI | 70.41 | 43.09 | |
| Williams %R | -21.44 | -6.37 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | 1.32 | |
| Momentum (10) | 63.88 | 9.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | +6.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | +9.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | +12.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | -16.09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.37 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 89.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.31 | |
| ATR % | 5.08% | 4.80% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | -0.61 | |
| RS Rating | 87.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -35.33 | |
| BB ширина | 38.54 | 22.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDB — 2,46 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как QLYS генерирует прибыль (198,32 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDB | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 669,13 млн $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 198,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $5.49 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MDB | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDB — августе (+13.79%), для QLYS — ноябре (+6.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4.17%), QLYS — февраль (-8.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +15.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или QLYS?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Qualys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или QLYS?
Что лучше купить — MDB или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией