Сравнение MDB vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDB отрицательный (-1313,74) — компания генерирует убытки. QLYS прибылен, P/E составляет 33,77. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) QLYS дешевле: 9,80 против 14,60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA QLYS — 24,72, у MDB — 1561,31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MDB работает в убыток — ROE -0,99%, тогда как QLYS показывает рентабельность 37,17%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-1,12%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0,01, у QLYS — 0,09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDB | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1313,74 | 33,77 | |
| P/B | 12,93 | 12,30 | |
| P/S | 14,60 | 9,80 | |
| PEG | -13,23 | 2,31 | |
| EV/EBITDA | 1561,31 | 24,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,99% | 37,17% | |
| ROA | -0,79% | 19,23% | |
| Валовая маржа | 71,97% | 83,45% | |
| Операц. маржа | -4,16% | 34,61% | |
| Чистая маржа | -1,12% | 29,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,09 | |
| Текущая ликв. | 4,95 | 1,38 | |
| Быстрая ликв. | 4,95 | 1,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,36 | $5,85 | |
| Балансовая стоим. | $36,52 | $15,93 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MDB — 80,4 (зона перекупленности), QLYS — 78,0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDB и QLYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+35,9% и +38,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MDB — 26,3 (выраженный тренд), QLYS — 38,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете QLYS стабильнее (0,37 vs 1,66). Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80,41 | 77,97 | |
| Stochastic %K | 99,98 | 91,98 | |
| CCI (20) | 168,59 | 119,06 | |
| MFI | 89,62 | 73,20 | |
| Williams %R | -0,02 | -8,02 | |
| MACD гистограмма | 14,08 | 3,61 | |
| Momentum (10) | 146,41 | 54,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,32 | 38,39 | |
| Цена vs EMA 9 | +14,89% | +8,98% | |
| Цена vs EMA 20 | +25,03% | +17,98% | |
| Цена vs SMA 50 | +35,92% | +38,55% | |
| Цена vs SMA 200 | +40,11% | +61,64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 150,61 | 78,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,66 | 0,37 | |
| ATR % | 4,55% | 5,02% | |
| Sharpe (1г) | 1,39 | 0,92 | |
| RS Rating | 93,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -0,01 | -2,81 | |
| BB ширина | 59,08 | 54,30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDB — 2,46 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDB растёт быстрее по выручке: +22,80% год к году против +10,10% у QLYS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как QLYS генерирует прибыль (198,32 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDB | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 669,13 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.80% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 198,32 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +14.20% | — |
| EPS (TTM) | -$0,88 | $5,49 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MDB | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDB — августе (+13,79%), для QLYS — ноябре (+6,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4,17%), QLYS — февраль (-8,07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +49,43% против +18,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или QLYS?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Qualys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или QLYS?
Что лучше купить — MDB или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией