Сравнение MDB vs PTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -1280,47) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PTC показывает P/E 14,43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PTC: 5,86 vs 14,23 у MDB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PTC — 4,95, у MDB — 12,60. EV/EBITDA PTC — 11,09, у MDB — 1520,70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MDB работает в убыток — ROE -0,99%, тогда как PTC показывает рентабельность 32,64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-1,12%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0,01, у PTC — 0,46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDB | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1280,47 | 14,43 | |
| P/B | 12,60 | 4,95 | |
| P/S | 14,23 | 5,86 | |
| PEG | -12,90 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 1520,70 | 11,09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,99% | 32,64% | |
| ROA | -0,79% | 18,79% | |
| Валовая маржа | 71,97% | 84,09% | |
| Операц. маржа | -4,16% | 37,81% | |
| Чистая маржа | -1,12% | 41,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 4,95 | 1,03 | |
| Быстрая ликв. | 4,95 | 1,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,36 | $10,67 | |
| Балансовая стоим. | $36,52 | $30,26 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MDB составляет 75,2 (зона перекупленности), у PTC — 65,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MDB и PTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+31,8% и +17,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MDB выше SMA 200 (+36,3%), PTC — ниже (-1,5%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: MDB — 28,5 (выраженный тренд), PTC — 33,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PTC менее волатилен — бета 0,47 против 1,68 у MDB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,18 | 65,71 | |
| Stochastic %K | 92,81 | 81,10 | |
| CCI (20) | 143,95 | 94,17 | |
| MFI | 90,16 | 75,00 | |
| Williams %R | -7,19 | -18,90 | |
| MACD гистограмма | 13,47 | 1,58 | |
| Momentum (10) | 122,85 | 12,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,47 | 33,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,36% | +1,95% | |
| Цена vs EMA 20 | +19,38% | +7,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +31,78% | +17,29% | |
| Цена vs SMA 200 | +36,32% | -1,49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 106,71 | 64,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,68 | 0,47 | |
| ATR % | 4,61% | 3,80% | |
| Sharpe (1г) | 1,38 | -0,90 | |
| RS Rating | 94,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -2,70 | -31,19 | |
| BB ширина | 62,03 | 38,00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDB — 2,46 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MDB: +22,80% г/г vs +19,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как PTC генерирует прибыль (734 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, PTC — 856,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDB | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.80% | +19.20% | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 734 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +95.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,88 | $6,12 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 867,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 856,69 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MDB | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDB приходится на августе (+13,79%), а PTC — на январе (+5,10%). Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4,17%), PTC — март (-2,79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +49,43% против +16,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или PTC Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или PTC?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и PTC Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или PTC Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или PTC?
Что лучше купить — MDB или PTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией