Сравнение MDB vs PLTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -376.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PLTR показывает P/E 143.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MDB: 10.74 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDB дешевле: 9.06 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MDB отрицательный (-2.41%), что говорит об убыточности. PLTR генерирует прибыль с ROE 32.18%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDB — 0.01, PLTR — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDB | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | 143.90 | |
| P/B | 9.06 | 38.86 | |
| P/S | 10.74 | 60.28 | |
| PEG | -5.29 | 0.51 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | 155.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | 32.18% | |
| ROA | -1.89% | 22.37% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 84.07% | |
| Операц. маржа | -5.56% | 38.13% | |
| Чистая маржа | -2.89% | 43.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 6.91 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 6.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $0.95 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $3.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDB сильнее: 74/100 против 43/100 у PLTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDB составляет 71.2 (зона перекупленности), у PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDB выше на 23.6%, PLTR — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDB выше SMA 200 (+2.4%), PLTR — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), PLTR — 12.7 (нет тренда). MDB менее волатилен — бета 1.54 против 1.74 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 48.29 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 40.25 | |
| CCI (20) | 116.60 | -41.14 | |
| MFI | 70.41 | 57.24 | |
| Williams %R | -21.44 | -59.75 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 63.88 | 3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 12.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | -4.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | -15.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 74.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.74 | |
| ATR % | 5.08% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 0.33 | |
| RS Rating | 87.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -33.91 | |
| BB ширина | 38.54 | 12.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDB — 2,46 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PLTR зарабатывает 1,63 млрд $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MDB генерирует 500,19 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDB | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 1,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $0.69 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MDB | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDB приходится на августе (+13.79%), а PLTR — на ноябре (+32.90%). Слабые месяцы: для MDB — сентябрь (-4.17%), для PLTR — декабрь (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +51.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или PLTR?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Palantir Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или PLTR?
Что лучше купить — MDB или PLTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией