Сравнение MDB vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDB имеет отрицательный P/E (-376.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PEGA прибылен с P/E 17.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PEGA оценён ниже: 3.38 против 10.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как PEGA показывает рентабельность 50.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0.01, у PEGA — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDB | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | 17.03 | |
| P/B | 9.06 | 8.22 | |
| P/S | 10.74 | 3.38 | |
| PEG | -5.29 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | 25.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | 50.21% | |
| ROA | -1.89% | 21.97% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 74.96% | |
| Операц. маржа | -5.56% | 10.19% | |
| Чистая маржа | -2.89% | 20.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.27% | |
| EPS | $-0.88 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $4.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDB: скоринг 74/100 vs 16/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MDB — 71.2, PEGA — 40.0. MDB в зоне зона перекупленности, а PEGA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. MDB торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как PEGA ниже этой средней (-12.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDB выше SMA 200 (+2.4%), PEGA — ниже (-32.1%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), PEGA — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PEGA — 1.08, MDB — 1.54. MDB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PEGA составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 39.99 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 38.16 | |
| CCI (20) | 116.60 | -98.72 | |
| MFI | 70.41 | 43.76 | |
| Williams %R | -21.44 | -61.84 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | 0.05 | |
| Momentum (10) | 63.88 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 22.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | -12.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | -32.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 84.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.08 | |
| ATR % | 5.08% | 5.49% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | -0.71 | |
| RS Rating | 87.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -49.53 | |
| BB ширина | 38.54 | 15.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDB генерирует 2,46 млрд $, PEGA — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как PEGA генерирует прибыль (393,44 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDB | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 393,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $2.30 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
PEGA выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как MDB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как MDB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDB | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDB показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.79%), PEGA — в апреле (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4.17%), PEGA — март (-4.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +16.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или PEGA?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Pegasystems Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или PEGA?
Что лучше купить — MDB или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией