Сравнение MDB vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDB имеет отрицательный P/E (-1313,74), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PEGA прибылен с P/E 17,63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PEGA оценён ниже: 3,17 против 14,60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PEGA — 9,99, у MDB — 12,93. EV/EBITDA PEGA — 27,39, у MDB — 1561,31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MDB работает в убыток — ROE -0,99%, тогда как PEGA показывает рентабельность 48,90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-1,12%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0,01, у PEGA — 0,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDB | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1313,74 | 17,63 | |
| P/B | 12,93 | 9,99 | |
| P/S | 14,60 | 3,17 | |
| PEG | -13,23 | 0,37 | |
| EV/EBITDA | 1561,31 | 27,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,99% | 48,90% | |
| ROA | -0,79% | 23,41% | |
| Валовая маржа | 71,97% | 75,57% | |
| Операц. маржа | -4,16% | 9,94% | |
| Чистая маржа | -1,12% | 18,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 4,95 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 4,95 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,36% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 6,32% | |
| EPS | -$0,36 | $1,94 | |
| Балансовая стоим. | $36,52 | $3,35 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDB: скоринг 77/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MDB — 80,4, PEGA — 58,7. MDB в зоне зона перекупленности, а PEGA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. MDB и PEGA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+35,9% и +6,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MDB выше SMA 200 (+40,1%), PEGA — ниже (-23,3%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: MDB — 26,3 (выраженный тренд), PEGA — 12,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PEGA — 0,81, MDB — 1,66. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PEGA составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80,41 | 58,70 | |
| Stochastic %K | 99,98 | 95,85 | |
| CCI (20) | 168,59 | 89,37 | |
| MFI | 89,62 | 81,65 | |
| Williams %R | -0,02 | -4,15 | |
| MACD гистограмма | 14,08 | 0,38 | |
| Momentum (10) | 146,41 | 3,46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,32 | 12,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +14,89% | +4,23% | |
| Цена vs EMA 20 | +25,03% | +6,41% | |
| Цена vs SMA 50 | +35,92% | +6,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +40,11% | -23,28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 150,61 | 63,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,66 | 0,81 | |
| ATR % | 4,55% | 4,80% | |
| Sharpe (1г) | 1,39 | -0,72 | |
| RS Rating | 93,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -0,01 | -50,82 | |
| BB ширина | 59,08 | 28,53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDB генерирует 2,46 млрд $, PEGA — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDB — +22,80%, PEGA — +16,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как PEGA генерирует прибыль (393,44 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDB | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.80% | +16.60% | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 393,44 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +296.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,88 | $2,30 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
PEGA выплачивает дивиденды с доходностью 0,36% годовых, тогда как MDB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PEGA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MDB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDB | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,36% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,09 | |
| Коэфф. выплат | — | 6,32% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDB показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13,79%), PEGA — в апреле (+5,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4,17%), PEGA — март (-4,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +49,43% против +14,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или PEGA?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Pegasystems Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или PEGA?
Что лучше купить — MDB или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией