Сравнение MDB vs PCTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDB отрицательный (-376.00) — компания генерирует убытки. PCTY прибылен, P/E составляет 23.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PCTY дешевле: 3.50 против 10.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCTY дешевле: 5.18 против 9.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MDB отрицательный (-2.41%), что говорит об убыточности. PCTY генерирует прибыль с ROE 22.36%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDB — 0.01, PCTY — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MDB | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | 23.72 | |
| P/B | 9.06 | 5.18 | |
| P/S | 10.74 | 3.50 | |
| PEG | -5.29 | 1.44 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | 12.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | 22.36% | |
| ROA | -1.89% | 4.74% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 69.30% | |
| Операц. маржа | -5.56% | 21.38% | |
| Чистая маржа | -2.89% | 14.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 0.13 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 0.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $4.75 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $21.75 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MDB — 71.2 (зона перекупленности), PCTY — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDB на 23.6%, PCTY на 6.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MDB выше SMA 200 (+2.4%), PCTY — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), PCTY — 16.9 (нет тренда). По бете PCTY стабильнее (0.31 vs 1.54). Значение ниже 0.8 делает PCTY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 58.65 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 65.61 | |
| CCI (20) | 116.60 | 93.49 | |
| MFI | 70.41 | 58.61 | |
| Williams %R | -21.44 | -34.39 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | 0.80 | |
| Momentum (10) | 63.88 | 10.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 16.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | +4.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | +5.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | -18.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 79.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.31 | |
| ATR % | 5.08% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | -1.55 | |
| RS Rating | 87.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -43.89 | |
| BB ширина | 38.54 | 14.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDB — 2,46 млрд $, PCTY — 1,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PCTY зарабатывает 227,13 млн $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MDB генерирует 500,19 млн $, PCTY — 342,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDB | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 227,13 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $4.08 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 418,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 342,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MDB | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDB — августе (+13.79%), для PCTY — августе (+9.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MDB — сентябрь (-4.17%), для PCTY — декабрь (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +19.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — MDB или PCTY?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Paylocity Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
Какая акция лучше по технике — MDB или PCTY?
Что лучше купить — MDB или PCTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией