Сравнение MDB vs PCTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDB отрицательный (-1221,59) — компания генерирует убытки. PCTY прибылен, P/E составляет 29,07. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PCTY дешевле: 4,38 против 13,57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCTY дешевле: 6,42 против 12,02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCTY оценён ниже: 15,26 vs 1448,81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MDB отрицательный (-0,99%), что говорит об убыточности. PCTY генерирует прибыль с ROE 23,44%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -1,12%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDB — 0,01, PCTY — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDB | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1221,59 | 29,07 | |
| P/B | 12,02 | 6,42 | |
| P/S | 13,57 | 4,38 | |
| PEG | -12,31 | 1,30 | |
| EV/EBITDA | 1448,81 | 15,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,99% | 23,44% | |
| ROA | -0,79% | 5,52% | |
| Валовая маржа | 71,97% | 69,19% | |
| Операц. маржа | -4,16% | 21,79% | |
| Чистая маржа | -1,12% | 15,23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 4,95 | 1,09 | |
| Быстрая ликв. | 4,95 | 1,09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,36 | $4,99 | |
| Балансовая стоим. | $36,52 | $22,58 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MDB — 76,6 (зона перекупленности), PCTY — 64,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDB на 27,2%, PCTY на 20,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MDB — 22,2 (слабый тренд), PCTY — 36,1 (выраженный тренд). По бете PCTY стабильнее (-0,03 vs 1,69). Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,56 | 64,38 | |
| Stochastic %K | 99,86 | 70,05 | |
| CCI (20) | 188,37 | 76,15 | |
| MFI | 81,52 | 66,09 | |
| Williams %R | -0,14 | -29,95 | |
| MACD гистограмма | 12,09 | 0,62 | |
| Momentum (10) | 128,54 | 6,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,17 | 36,08 | |
| Цена vs EMA 9 | +14,00% | +0,86% | |
| Цена vs EMA 20 | +21,85% | +6,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +27,17% | +20,28% | |
| Цена vs SMA 200 | +30,76% | +16,36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 123,18 | 116,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,69 | -0,03 | |
| ATR % | 4,75% | 4,13% | |
| Sharpe (1г) | 1,34 | -0,35 | |
| RS Rating | 91,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -1,25 | -20,66 | |
| BB ширина | 47,03 | 30,30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDB — 2,46 млрд $, PCTY — 1,77 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDB растёт быстрее по выручке: +22,80% год к году против +11,00% у PCTY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PCTY зарабатывает 269,74 млн $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MDB генерирует 500,19 млн $, PCTY — 497,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDB | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 1,77 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.80% | +11.00% | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 269,74 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +18.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,88 | $4,99 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 533,25 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 497,10 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MDB | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDB — августе (+13,79%), для PCTY — августе (+9,99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MDB — сентябрь (-4,17%), для PCTY — декабрь (-2,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +49,43% против +20,30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — MDB или PCTY?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Paylocity Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
Какая акция лучше по технике — MDB или PCTY?
Что лучше купить — MDB или PCTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией