Сравнение MDB vs PCOR

Тикер 1

Тикер 2

MDB31

9PCOR

Инвесторы часто выбирают между MDB и PCOR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MDB крупнее в 3.6× (25,52 млрд $ vs 7 млрд $). Ни MDB (P/E -376.00), ни PCOR (P/E -93.33) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу MDB сильнее: 74/100 против 29/100 у PCOR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 31:9 — убедительное преимущество MDB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

MongoDB, Inc.

MDBNASDAQ

317,50 $-11,64 $ (-3,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 25,52 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.7

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Procore Technologies, Inc.

PCORNYSE

46,38 $-1,16 $ (-2,44%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.1

Качество

4.5

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

MDBPCOR

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MDB — -376.00, PCOR — -93.33. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) PCOR дешевле: 5.23 против 10.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCOR дешевле: 5.98 против 9.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDB — 0.01, PCOR — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MDBPCOR

Показатель	MDB	PCOR
Мультипликаторы оценки
P/E	-376.00	-93.33
P/B	9.06	5.98
P/S	10.74	5.23
PEG	-5.29	-1.94
EV/EBITDA	-1389.16	158.84
Рентабельность
ROE	-2.41%	-6.27%
ROA	-1.89%	-3.65%
Валовая маржа	71.75%	79.60%
Операц. маржа	-5.56%	-6.64%
Чистая маржа	-2.89%	-5.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.08
Текущая ликв.	4.65	1.12
Быстрая ликв.	4.65	1.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.88	$-0.51
Балансовая стоим.	$36.32	$7.95

Технический анализ

MDB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, PCOR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDB — 71.2 (зона перекупленности), PCOR — 38.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDB выше на 23.6%, PCOR — ниже на -12.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDB выше SMA 200 (+2.4%), PCOR — ниже (-26.5%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), PCOR — 17.1 (нет тренда). По бете PCOR стабильнее (1.09 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDBPCOR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDB	PCOR
Осцилляторы
RSI (14)	71.17	38.68
Stochastic %K	78.56	14.64
CCI (20)	116.60	-99.83
MFI	70.41	38.68
Williams %R	-21.44	-85.36
MACD гистограмма	5.76	-0.65
Momentum (10)	63.88	-5.42
Тренд
ADX	21.85	17.12
Цена vs EMA 9	+5.17%	-2.30%
Цена vs EMA 20	+11.83%	-6.68%
Цена vs SMA 50	+23.58%	-12.50%
Цена vs SMA 200	+2.37%	-26.51%
Объём
CMF	0.09	0.10
Volume Ratio	89.94	52.57
Волатильность и статистика
Beta	1.54	1.09
ATR %	5.08%	5.86%
Sharpe (1г)	1.06	-0.70
RS Rating	87.00	14.00
52w от хая	-25.99	-42.25
BB ширина	38.54	34.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MDB — 2,46 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MDB — -71,15 млн $, PCOR — -100,78 млн $. MDB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDB генерирует 500,19 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MDB	PCOR
Выручка	2,46 млрд $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	-71,15 млн $	-100,78 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$-0.67
Операц. Cash Flow	505,15 млн $	298,87 млн $
Free Cash Flow	500,19 млн $	215,11 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	MDB	PCOR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDB — августе (+13.79%), для PCOR — июле (+10.02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MDB — сентябрь (-4.17%), для PCOR — апрель (-8.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +1.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDB

+4.5

+0.6

-2.1

-0.9

+6.7

+13.2

+4.5

+13.8

-4.2

+2.4

+6.4

+6.9

PCOR

-2.0

+3.7

-4.1

-8.3

-1.1

+4.1

+10.0

-4.4

-0.2

+3.1

+0.8

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Procore Technologies, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MDB или PCOR?

ROE MDB — -2.41%, PCOR — -6.27%. MDB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Procore Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Procore Technologies, Inc.?

По объёму выручки: MDB — 2,46 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MDB или PCOR?

Технический скоринг: MDB — 74/100, PCOR — 29/100. MDB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDB или PCOR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MDB выигрывает 31, PCOR — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией