Сравнение MDB vs PAYC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -376.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PAYC показывает P/E 15.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PAYC: 3.60 vs 10.74 у MDB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как PAYC показывает рентабельность 31.03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0.01, у PAYC — 0.94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDB | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | 15.01 | |
| P/B | 9.06 | 8.69 | |
| P/S | 10.74 | 3.60 | |
| PEG | -5.29 | 0.64 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | 9.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | 31.03% | |
| ROA | -1.89% | 9.74% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 79.74% | |
| Операц. маржа | -5.56% | 28.30% | |
| Чистая маржа | -2.89% | 22.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 17.33% | |
| EPS | $-0.88 | $9.19 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $15.89 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MDB составляет 71.2 (зона перекупленности), у PAYC — 58.1 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. MDB и PAYC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +8.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MDB выше SMA 200 (+2.4%), PAYC — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), PAYC — 20.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PAYC менее волатилен — бета 0.47 против 1.54 у MDB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 58.12 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 64.28 | |
| CCI (20) | 116.60 | 63.93 | |
| MFI | 70.41 | 59.38 | |
| Williams %R | -21.44 | -35.72 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | 0.51 | |
| Momentum (10) | 63.88 | 11.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 20.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | +0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | +3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | +8.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | -17.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 99.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.47 | |
| ATR % | 5.08% | 4.34% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | -1.71 | |
| RS Rating | 87.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -48.47 | |
| BB ширина | 38.54 | 17.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDB — 2,46 млрд $, PAYC — 2,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как PAYC генерирует прибыль (453,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, PAYC — 408 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDB | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 453,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 678,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 408 млн $ |
Дивиденды
PAYC выплачивает дивиденды с доходностью 1.09% годовых, тогда как MDB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PAYC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как MDB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDB | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | — | 17.33% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDB приходится на августе (+13.79%), а PAYC — на июле (+6.65%). Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4.17%), PAYC — сентябрь (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +24.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Paycom Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или PAYC?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Paycom Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Paycom Software, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или PAYC?
Что лучше купить — MDB или PAYC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией