Сравнение MDB vs PATH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -376.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PATH показывает P/E 20.45. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PATH: 3.60 vs 10.74 у MDB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PATH — 2.77, у MDB — 9.06. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как PATH показывает рентабельность 15.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0.01, у PATH — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDB | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | 20.45 | |
| P/B | 9.06 | 2.77 | |
| P/S | 10.74 | 3.60 | |
| PEG | -5.29 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | 66.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | 15.32% | |
| ROA | -1.89% | 8.88% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 83.25% | |
| Операц. маржа | -5.56% | 3.52% | |
| Чистая маржа | -2.89% | 17.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 2.48 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 2.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $0.53 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $3.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDB сильнее: 74/100 против 51/100 у PATH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDB составляет 71.2 (зона перекупленности), у PATH — 53.4 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. MDB торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как PATH ниже этой средней (-0.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDB выше SMA 200 (+2.4%), PATH — ниже (-17.1%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), PATH — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PATH менее волатилен — бета 1.19 против 1.54 у MDB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 53.36 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 74.76 | |
| CCI (20) | 116.60 | 33.27 | |
| MFI | 70.41 | 51.89 | |
| Williams %R | -21.44 | -25.24 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 63.88 | 0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 11.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | +3.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | +3.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | -0.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | -17.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 113.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.19 | |
| ATR % | 5.08% | 5.90% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | -0.01 | |
| RS Rating | 87.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -45.72 | |
| BB ширина | 38.54 | 14.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDB — 2,46 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как PATH генерирует прибыль (282,33 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, PATH — 352,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDB | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 282,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 371,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 352,16 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MDB | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDB приходится на августе (+13.79%), а PATH — на ноябре (+4.05%). Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4.17%), PATH — февраль (-8.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или UiPath Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или PATH?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и UiPath Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или UiPath Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или PATH?
Что лучше купить — MDB или PATH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией