Сравнение MDB vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -376.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PANW показывает P/E 133.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MDB: 10.74 vs 16.99 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDB дешевле: 9.06 против 18.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MDB отрицательный (-2.41%), что говорит об убыточности. PANW генерирует прибыль с ROE 15.49%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDB — 0.01, PANW — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDB | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | 133.73 | |
| P/B | 9.06 | 18.25 | |
| P/S | 10.74 | 16.99 | |
| PEG | -5.29 | -126.38 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | 74.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | 15.49% | |
| ROA | -1.89% | 5.13% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 73.50% | |
| Операц. маржа | -5.56% | 14.40% | |
| Чистая маржа | -2.89% | 12.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $13.52 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MDB составляет 71.2 (зона перекупленности), у PANW — 80.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDB на 23.6%, PANW на 36.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), PANW — 38.0 (выраженный тренд). PANW менее волатилен — бета 0.97 против 1.54 у MDB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 80.19 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 95.40 | |
| CCI (20) | 116.60 | 119.03 | |
| MFI | 70.41 | 81.67 | |
| Williams %R | -21.44 | -4.60 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | 4.67 | |
| Momentum (10) | 63.88 | 62.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | +6.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | +16.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | +36.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | +31.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 117.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.97 | |
| ATR % | 5.08% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 0.74 | |
| RS Rating | 87.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -1.34 | |
| BB ширина | 38.54 | 51.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDB — 2,46 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PANW зарабатывает 1,13 млрд $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MDB генерирует 500,19 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDB | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 9,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $1.71 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MDB | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDB приходится на августе (+13.79%), а PANW — на августе (+5.64%). Слабые месяцы: для MDB — сентябрь (-4.17%), для PANW — март (-0.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +23.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или PANW?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или PANW?
Что лучше купить — MDB или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией