Сравнение MDB vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MDB — -376.00, OS — -90.01. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) OS оценён ниже: 3.98 против 10.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDB — 0.01, OS — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDB | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | -90.01 | |
| P/B | 9.06 | 8.97 | |
| P/S | 10.74 | 3.98 | |
| PEG | -5.29 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | -10.89% | |
| ROA | -1.89% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 68.66% | |
| Операц. маржа | -5.56% | -15.75% | |
| Чистая маржа | -2.89% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $3.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDB: скоринг 74/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MDB — 71.2, OS — 72.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDB на 23.6%, OS на 1.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), OS — 19.2 (нет тренда). Волатильность: бета OS — 1.36, MDB — 1.54. MDB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 92.63 | |
| CCI (20) | 116.60 | 160.73 | |
| MFI | 70.41 | 88.70 | |
| Williams %R | -21.44 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 63.88 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.36 | |
| ATR % | 5.08% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 0.28 | |
| RS Rating | 87.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -19.08 | |
| BB ширина | 38.54 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDB генерирует 2,46 млрд $, OS — 601,93 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDB — -71,15 млн $, OS — -50,30 млн $. OS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDB генерирует 500,19 млн $, OS — 95,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDB | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MDB | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDB показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.79%), OS — в мае (+27.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDB — сентябрь (-4.17%), для OS — февраль (-9.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +25.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — MDB или OS?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — MDB или OS?
Что лучше купить — MDB или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией