Сравнение MDB vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -1313,74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ORCL показывает P/E 26,31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ORCL: 6,68 vs 14,60 у MDB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ORCL оценён ниже: 17,92 vs 1561,31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MDB отрицательный (-0,99%), что говорит об убыточности. ORCL генерирует прибыль с ROE 50,59%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -1,12%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,67, тогда как MDB практически без долга (D/E 0,01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MDB | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1313,74 | 26,31 | |
| P/B | 12,93 | 10,58 | |
| P/S | 14,60 | 6,68 | |
| PEG | -13,23 | 0,79 | |
| EV/EBITDA | 1561,31 | 17,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,99% | 50,59% | |
| ROA | -0,79% | 6,53% | |
| Валовая маржа | 71,97% | 65,81% | |
| Операц. маржа | -4,16% | 30,85% | |
| Чистая маржа | -1,12% | 25,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 3,67 | |
| Текущая ликв. | 4,95 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 4,95 | 1,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,28% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 33,87% | |
| EPS | -$0,36 | $5,94 | |
| Балансовая стоим. | $36,52 | $14,96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDB сильнее: 77/100 против 66/100 у ORCL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDB составляет 80,4 (зона перекупленности), у ORCL — 61,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDB на 35,9%, ORCL на 1,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MDB выше SMA 200 (+40,1%), ORCL — ниже (-11,9%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: MDB — 26,3 (выраженный тренд), ORCL — 25,5 (выраженный тренд). MDB менее волатилен — бета 1,66 против 1,99 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80,41 | 61,41 | |
| Stochastic %K | 99,98 | 93,23 | |
| CCI (20) | 168,59 | 124,49 | |
| MFI | 89,62 | 72,84 | |
| Williams %R | -0,02 | -6,77 | |
| MACD гистограмма | 14,08 | 4,45 | |
| Momentum (10) | 146,41 | 28,66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,32 | 25,50 | |
| Цена vs EMA 9 | +14,89% | +6,72% | |
| Цена vs EMA 20 | +25,03% | +10,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +35,92% | +1,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +40,11% | -11,89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 150,61 | 81,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,66 | 1,99 | |
| ATR % | 4,55% | 4,84% | |
| Sharpe (1г) | 1,39 | -0,48 | |
| RS Rating | 93,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -0,01 | -54,79 | |
| BB ширина | 59,08 | 39,28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDB — 2,46 млрд $, ORCL — 67,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MDB: +22,80% г/г vs +17,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: ORCL зарабатывает 17,09 млрд $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MDB генерирует 500,19 млн $, ORCL — -23,69 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDB | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 67,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.80% | +17.40% | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 17,09 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +37.30% | — |
| EPS (TTM) | -$0,88 | $5,94 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 31,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | -23,69 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1,28% годовой доходности, MDB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MDB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDB | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,28% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,50 | |
| Коэфф. выплат | — | 33,87% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4,56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDB приходится на августе (+13,79%), а ORCL — на мае (+5,12%). Слабые месяцы: для MDB — сентябрь (-4,17%), для ORCL — декабрь (-3,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +49,43% против +12,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — MDB или ORCL?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Oracle Corporation?
Какая акция лучше по технике — MDB или ORCL?
Что лучше купить — MDB или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией