Сравнение MDB vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -376.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ORCL показывает P/E 33.13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ORCL: 8.44 vs 10.74 у MDB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDB дешевле: 9.06 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MDB отрицательный (-2.41%), что говорит об убыточности. ORCL генерирует прибыль с ROE 57.35%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как MDB практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MDB | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | 33.13 | |
| P/B | 9.06 | 13.95 | |
| P/S | 10.74 | 8.44 | |
| PEG | -5.29 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | 57.35% | |
| ROA | -1.89% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 66.44% | |
| Операц. маржа | -5.56% | 30.83% | |
| Чистая маржа | -2.89% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.09% | |
| EPS | $-0.88 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $13.68 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MDB составляет 71.2 (зона перекупленности), у ORCL — 57.9 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDB на 23.6%, ORCL на 13.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MDB выше SMA 200 (+2.4%), ORCL — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). MDB менее волатилен — бета 1.54 против 1.65 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 58.63 | |
| CCI (20) | 116.60 | 53.58 | |
| MFI | 70.41 | 61.52 | |
| Williams %R | -21.44 | -41.37 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | -1.03 | |
| Momentum (10) | 63.88 | -4.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 27.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | +3.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | +13.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 52.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.65 | |
| ATR % | 5.08% | 4.64% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 0.48 | |
| RS Rating | 87.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -45.13 | |
| BB ширина | 38.54 | 23.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDB — 2,46 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ORCL зарабатывает 12,44 млрд $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MDB генерирует 500,19 млн $, ORCL — -394 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDB | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | -394 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, MDB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MDB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDB | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.09% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDB приходится на августе (+13.79%), а ORCL — на июне (+7.92%). Слабые месяцы: для MDB — сентябрь (-4.17%), для ORCL — декабрь (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — MDB или ORCL?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Oracle Corporation?
Какая акция лучше по технике — MDB или ORCL?
Что лучше купить — MDB или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией