ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MDB vs OKTA

Тикер 1
Тикер 2
MDB14
26OKTA
MongoDB, Inc. (MDB) и Okta, Inc. (OKTA) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MDB крупнее в 1.7× (25,52 млрд $ vs 15 млрд $). Убыточность MDB (P/E -376.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. OKTA показывает P/E 67.18. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как OKTA показывает рентабельность 3.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 26:14 в пользу OKTA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MDB
MongoDB, Inc.
MDBNASDAQ
317,50 $-11,64 $ (-3,54%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 25,52 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
6.7
Качество
5.5
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
OKTA
Okta, Inc.
OKTANASDAQ
89,44 $+0,40 $ (+0,45%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 15 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
6.9
Качество
5.3
Рост
8.3
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

MDBOKTA

Фундаментальный анализ

MDB имеет отрицательный P/E (-376.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OKTA прибылен с P/E 67.18. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) OKTA оценён ниже: 5.11 против 10.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OKTA — 2.26, у MDB — 9.06. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как OKTA показывает рентабельность 3.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0.01, у OKTA — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MDBOKTA
ПоказательMDBOKTAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-376.0067.18
P/B9.062.26
P/S10.745.11
PEG-5.290.08
EV/EBITDA-1389.1644.18
Рентабельность
ROE-2.41%3.45%
ROA-1.89%2.42%
Валовая маржа71.75%77.36%
Операц. маржа-5.56%5.24%
Чистая маржа-2.89%8.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.06
Текущая ликв.4.651.36
Быстрая ликв.4.651.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.88$1.33
Балансовая стоим.$36.32$39.47

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MDB — 71.2, OKTA — 67.1. MDB в зоне зона перекупленности, а OKTA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. MDB и OKTA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +15.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), OKTA — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OKTA — 1.15, MDB — 1.54. MDB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDBOKTA
Общая оценка
74
74
Осцилляторы
61
59
Тренд
69
71
Объём
63
69
Волатильность
50
43
ИндикаторMDBOKTAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)71.1767.10
Stochastic %K78.5690.23
CCI (20)116.60163.40
MFI70.4181.74
Williams %R-21.44-9.77
MACD гистограмма5.761.10
Momentum (10)63.888.56
Тренд
ADX21.8514.80
Цена vs EMA 9+5.17%+5.46%
Цена vs EMA 20+11.83%+9.73%
Цена vs SMA 50+23.58%+15.42%
Цена vs SMA 200+2.37%+5.01%
Объём
CMF0.090.16
Volume Ratio89.94103.55
Волатильность и статистика
Beta1.541.15
ATR %5.08%4.35%
Sharpe (1г)1.06-0.62
RS Rating87.0014.00
52w от хая-25.99-29.89
BB ширина38.5422.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MDB генерирует 2,46 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как OKTA генерирует прибыль (235 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, OKTA — 905 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMDBOKTAЛидер
Выручка2,46 млрд $2,92 млрд $
Чистая прибыль-71,15 млн $235 млн $
EPS (TTM)$-0.88$1.34
Операц. Cash Flow505,15 млн $914 млн $
Free Cash Flow500,19 млн $905 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательMDBOKTAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MDB показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.79%), OKTA — в январе (+7.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4.17%), OKTA — сентябрь (-3.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +22.75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MDB
+4.5
+0.6
-2.1
-0.9
+6.7
+13.2
+4.5
+13.8
-4.2
+2.4
+6.4
+6.9
OKTA
+7.2
+1.9
+0.5
+4.0
+5.3
+0.2
+2.3
+2.6
-3.6
-3.3
+2.1
+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Okta, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MDB или OKTA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MDB — -2.41%, OKTA — 3.45%. Преимущество у OKTA.
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Okta, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Okta, Inc.?
Выручка MDB за TTM — 2,46 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. OKTA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — MDB или OKTA?
Технический скоринг: MDB — 74/100, OKTA — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MDB или OKTA?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:26 в пользу OKTA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией