Сравнение MDB vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MDB — -1313,74, NTSK — -8,70. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) NTSK дешевле: 8,69 против 14,60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDB дешевле: 12,93 против 36,94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MDB отрицательный (-0,99%), что говорит об убыточности. NTSK генерирует прибыль с ROE 3150,04%. По этому критерию преимущество однозначно. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,25, тогда как MDB практически без долга (D/E 0,01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MDB | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1313,74 | -8,70 | |
| P/B | 12,93 | 36,94 | |
| P/S | 14,60 | 8,69 | |
| PEG | -13,23 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 1561,31 | -10,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,99% | 3150,04% | |
| ROA | -0,79% | -42,38% | |
| Валовая маржа | 71,97% | 69,26% | |
| Операц. маржа | -4,16% | -95,10% | |
| Чистая маржа | -1,12% | -95,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 4,25 | |
| Текущая ликв. | 4,95 | 2,17 | |
| Быстрая ликв. | 4,95 | 2,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,36 | -$1,79 | |
| Балансовая стоим. | $36,52 | $0,44 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MDB — 80,4 (зона перекупленности), NTSK — 70,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDB на 35,9%, NTSK на 37,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MDB — 26,3 (выраженный тренд), NTSK — 34,1 (выраженный тренд). По бете MDB стабильнее (1,66 vs 3,03). Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80,41 | 70,17 | |
| Stochastic %K | 99,98 | 95,67 | |
| CCI (20) | 168,59 | 146,85 | |
| MFI | 89,62 | 71,44 | |
| Williams %R | -0,02 | -4,33 | |
| MACD гистограмма | 14,08 | 0,26 | |
| Momentum (10) | 146,41 | 4,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,32 | 34,08 | |
| Цена vs EMA 9 | +14,89% | +9,99% | |
| Цена vs EMA 20 | +25,03% | +17,82% | |
| Цена vs SMA 50 | +35,92% | +37,80% | |
| Цена vs SMA 200 | +40,11% | +18,79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | 0,29 | |
| Volume Ratio | 150,61 | 121,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,66 | 3,03 | |
| ATR % | 4,55% | 5,56% | |
| Sharpe (1г) | 1,39 | — | |
| RS Rating | 93,00 | — | |
| 52w от хая | -0,01 | -42,16 | |
| BB ширина | 59,08 | 43,02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDB — 2,46 млрд $, NTSK — 709 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTSK растёт быстрее по выручке: +31,70% год к году против +22,80% у MDB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MDB — -71,15 млн $, NTSK — -679,39 млн $. MDB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDB генерирует 500,19 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDB | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 709 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.80% | +31.70% | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,88 | -$1,75 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MDB | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDB — августе (+13,79%), для NTSK — апреле (+19,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MDB — сентябрь (-4,17%), для NTSK — ноябрь (-24,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — MDB или NTSK?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — MDB или NTSK?
Что лучше купить — MDB или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией