Сравнение MDB vs NTSK

Тикер 1

Тикер 2

MDB28

9NTSK

Инвесторы часто выбирают между MDB и NTSK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MDB крупнее в 5.5× (25,52 млрд $ vs 4,63 млрд $). Ни MDB (P/E -376.00), ни NTSK (P/E -6.82) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE MDB отрицательный (-2.41%), что говорит об убыточности. NTSK генерирует прибыль с ROE 342.69%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу NTSK сильнее: 84/100 против 74/100 у MDB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:9 — убедительное преимущество MDB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

MongoDB, Inc.

MDBNASDAQ

317,50 $-11,64 $ (-3,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 25,52 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.7

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

11,57 $-0,18 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MDBNTSK

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MDB — -376.00, NTSK — -6.82. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) NTSK дешевле: 6.63 против 10.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDB дешевле: 9.06 против 23.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MDB отрицательный (-2.41%), что говорит об убыточности. NTSK генерирует прибыль с ROE 342.69%. По этому критерию преимущество однозначно. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как MDB практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

MDBNTSK

Показатель	MDB	NTSK
Мультипликаторы оценки
P/E	-376.00	-6.82
P/B	9.06	23.83
P/S	10.74	6.63
PEG	-5.29	0.03
EV/EBITDA	-1389.16	-7.95
Рентабельность
ROE	-2.41%	342.69%
ROA	-1.89%	-38.33%
Валовая маржа	71.75%	68.08%
Операц. маржа	-5.56%	-92.04%
Чистая маржа	-2.89%	-95.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	3.88
Текущая ликв.	4.65	2.13
Быстрая ликв.	4.65	2.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.88	$-1.72
Балансовая стоим.	$36.32	$0.49

Технический анализ

NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, MDB — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDB — 71.2 (зона перекупленности), NTSK — 64.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDB на 23.6%, NTSK на 19.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), NTSK — 23.8 (слабый тренд). По бете MDB стабильнее (1.54 vs 2.86). Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDBNTSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDB	NTSK
Осцилляторы
RSI (14)	71.17	64.23
Stochastic %K	78.56	98.38
CCI (20)	116.60	110.76
MFI	70.41	78.33
Williams %R	-21.44	-1.62
MACD гистограмма	5.76	0.08
Momentum (10)	63.88	1.20
Тренд
ADX	21.85	23.79
Цена vs EMA 9	+5.17%	+4.85%
Цена vs EMA 20	+11.83%	+8.89%
Цена vs SMA 50	+23.58%	+19.22%
Цена vs SMA 200	+2.37%	—
Объём
CMF	0.09	0.28
Volume Ratio	89.94	76.92
Волатильность и статистика
Beta	1.54	2.86
ATR %	5.08%	5.55%
Sharpe (1г)	1.06	—
RS Rating	87.00	—
52w от хая	-25.99	-58.02
BB ширина	38.54	24.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MDB — 2,46 млрд $, NTSK — 709 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MDB — -71,15 млн $, NTSK — -679,39 млн $. MDB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDB генерирует 500,19 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MDB	NTSK
Выручка	2,46 млрд $	709 млн $
Чистая прибыль	-71,15 млн $	-679,39 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$-3.18
Операц. Cash Flow	505,15 млн $	38,07 млн $
Free Cash Flow	500,19 млн $	15,15 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	MDB	NTSK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDB — августе (+13.79%), для NTSK — апреле (+19.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MDB — сентябрь (-4.17%), для NTSK — ноябрь (-24.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDB

+4.5

+0.6

-2.1

-0.9

+6.7

+13.2

+4.5

+13.8

-4.2

+2.4

+6.4

+6.9

NTSK

-12.1

-23.4

-18.8

+19.0

+0.0

+1.1

+11.0

-24.2

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MDB или NTSK?

ROE MDB — -2.41%, NTSK — 342.69%. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

По объёму выручки: MDB — 2,46 млрд $, NTSK — 709 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MDB или NTSK?

Технический скоринг: MDB — 74/100, NTSK — 84/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDB или NTSK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик MDB выигрывает 28, NTSK — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией