Сравнение MDB vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -376.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NTNX показывает P/E 45.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NTNX: 4.45 vs 10.74 у MDB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDB — 0.01, NTNX — -1.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDB | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | 45.36 | |
| P/B | 9.06 | -14.58 | |
| P/S | 10.74 | 4.45 | |
| PEG | -5.29 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | 38.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | -36.77% | |
| ROA | -1.89% | 8.15% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 87.14% | |
| Операц. маржа | -5.56% | 8.02% | |
| Чистая маржа | -2.89% | 9.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | -1.86 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $0.99 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $-3.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDB сильнее: 74/100 против 58/100 у NTNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDB составляет 71.2 (зона перекупленности), у NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDB на 23.6%, NTNX на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MDB выше SMA 200 (+2.4%), NTNX — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), NTNX — 19.9 (нет тренда). NTNX менее волатилен — бета 0.62 против 1.54 у MDB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 53.92 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 33.57 | |
| CCI (20) | 116.60 | 30.37 | |
| MFI | 70.41 | 46.84 | |
| Williams %R | -21.44 | -66.43 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 63.88 | -1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 19.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | +0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | -17.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 167.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.62 | |
| ATR % | 5.08% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | -1.21 | |
| RS Rating | 87.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -45.78 | |
| BB ширина | 38.54 | 20.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDB — 2,46 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NTNX зарабатывает 188,37 млн $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MDB генерирует 500,19 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDB | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MDB | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDB приходится на августе (+13.79%), а NTNX — на августе (+10.36%). Слабые месяцы: для MDB — сентябрь (-4.17%), для NTNX — март (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +15.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или NTNX?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Nutanix, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или NTNX?
Что лучше купить — MDB или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией