Сравнение MDB vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -1221,59) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NTNX показывает P/E 63,06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NTNX: 6,32 vs 13,57 у MDB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NTNX оценён ниже: 51,53 vs 1448,81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MDB убыточен — чистая маржа -1,12%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDB — 0,01, NTNX — -2,11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDB | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1221,59 | 63,06 | |
| P/B | 12,02 | -23,57 | |
| P/S | 13,57 | 6,32 | |
| PEG | -12,31 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 1448,81 | 51,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,99% | -37,79% | |
| ROA | -0,79% | 8,07% | |
| Валовая маржа | 71,97% | 87,10% | |
| Операц. маржа | -4,16% | 8,73% | |
| Чистая маржа | -1,12% | 10,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | -2,11 | |
| Текущая ликв. | 4,95 | 1,78 | |
| Быстрая ликв. | 4,95 | 1,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,36 | $1,04 | |
| Балансовая стоим. | $36,52 | -$2,73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTNX сильнее: 83/100 против 73/100 у MDB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDB составляет 76,6 (зона перекупленности), у NTNX — 74,4 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDB на 27,2%, NTNX на 18,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MDB — 22,2 (слабый тренд), NTNX — 38,8 (выраженный тренд). NTNX менее волатилен — бета 0,64 против 1,69 у MDB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,56 | 74,39 | |
| Stochastic %K | 99,86 | 94,42 | |
| CCI (20) | 188,37 | 134,81 | |
| MFI | 81,52 | 73,72 | |
| Williams %R | -0,14 | -5,58 | |
| MACD гистограмма | 12,09 | 0,45 | |
| Momentum (10) | 128,54 | 5,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,17 | 38,75 | |
| Цена vs EMA 9 | +14,00% | +4,40% | |
| Цена vs EMA 20 | +21,85% | +9,06% | |
| Цена vs SMA 50 | +27,17% | +18,94% | |
| Цена vs SMA 200 | +30,76% | +31,20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 123,18 | 87,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,69 | 0,64 | |
| ATR % | 4,75% | 3,39% | |
| Sharpe (1г) | 1,34 | -0,01 | |
| RS Rating | 91,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -1,25 | -21,96 | |
| BB ширина | 47,03 | 24,36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDB — 2,46 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MDB: +22,80% г/г vs +18,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: NTNX зарабатывает 188,37 млн $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MDB генерирует 500,19 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDB | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.80% | +18.10% | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,88 | $0,70 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MDB | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDB приходится на августе (+13,79%), а NTNX — на августе (+10,36%). Слабые месяцы: для MDB — сентябрь (-4,17%), для NTNX — март (-6,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +49,43% против +17,93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или NTNX?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Nutanix, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или NTNX?
Что лучше купить — MDB или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией