Сравнение MDB vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MDB (P/E -376.00), ни NET (P/E -853.72) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MDB: 10.74 vs 31.88 у NET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MDB — 9.06, у NET — 48.50. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2.31 vs 0.01 у MDB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | MDB | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | -853.72 | |
| P/B | 9.06 | 48.50 | |
| P/S | 10.74 | 31.88 | |
| PEG | -5.29 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | -6.23% | |
| ROA | -1.89% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 73.48% | |
| Операц. маржа | -5.56% | -9.09% | |
| Чистая маржа | -2.89% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $4.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDB сильнее: 74/100 против 43/100 у NET. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDB составляет 71.2 (зона перекупленности), у NET — 51.4 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. MDB и NET находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +1.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), NET — 14.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NET менее волатилен — бета 1.37 против 1.54 у MDB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 51.40 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 33.22 | |
| CCI (20) | 116.60 | -14.40 | |
| MFI | 70.41 | 62.37 | |
| Williams %R | -21.44 | -66.78 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | -1.46 | |
| Momentum (10) | 63.88 | -38.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 13.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | +2.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | +1.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | +0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | +2.91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 64.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.37 | |
| ATR % | 5.08% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 0.72 | |
| RS Rating | 87.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -19.23 | |
| BB ширина | 38.54 | 34.90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDB — 2,46 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MDB — -71,15 млн $, NET — -102,27 млн $. MDB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, NET — 324,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDB | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MDB | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDB приходится на августе (+13.79%), а NET — на октябре (+16.23%). Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4.17%), NET — апрель (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +51.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или NET?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или NET?
Что лучше купить — MDB или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией