Сравнение MDB vs NCNO

Тикер 1

Тикер 2

MDB26

14NCNO

Инвесторы часто выбирают между MDB и NCNO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MDB крупнее в 14.8× (25,52 млрд $ vs 1,72 млрд $). MDB имеет отрицательный P/E (-376.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NCNO прибылен с P/E 339.71. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE MDB отрицательный (-2.41%), что говорит об убыточности. NCNO генерирует прибыль с ROE 0.49%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу MDB сильнее: 74/100 против 23/100 у NCNO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:14 — убедительное преимущество MDB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

MongoDB, Inc.

MDBNASDAQ

317,50 $-11,64 $ (-3,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 25,52 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.7

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

15,83 $+0,36 $ (+2,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,72 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

MDBNCNO

Фундаментальный анализ

P/E у MDB отрицательный (-376.00) — компания генерирует убытки. NCNO прибылен, P/E составляет 339.71. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) NCNO дешевле: 2.83 против 10.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NCNO дешевле: 1.67 против 9.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MDB отрицательный (-2.41%), что говорит об убыточности. NCNO генерирует прибыль с ROE 0.49%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDB — 0.01, NCNO — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MDBNCNO

Показатель	MDB	NCNO
Мультипликаторы оценки
P/E	-376.00	339.71
P/B	9.06	1.67
P/S	10.74	2.83
PEG	-5.29	1.49
EV/EBITDA	-1389.16	34.69
Рентабельность
ROE	-2.41%	0.49%
ROA	-1.89%	0.31%
Валовая маржа	71.75%	60.55%
Операц. маржа	-5.56%	0.63%
Чистая маржа	-2.89%	0.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.26
Текущая ликв.	4.65	1.00
Быстрая ликв.	4.65	1.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.88	$0.05
Балансовая стоим.	$36.32	$9.39

Технический анализ

MDB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, NCNO — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDB — 71.2 (зона перекупленности), NCNO — 34.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDB выше на 23.6%, NCNO — ниже на -6.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDB выше SMA 200 (+2.4%), NCNO — ниже (-32.0%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), NCNO — 23.7 (слабый тренд). По бете NCNO стабильнее (1.07 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) NCNO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDBNCNO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDB	NCNO
Осцилляторы
RSI (14)	71.17	34.67
Stochastic %K	78.56	14.58
CCI (20)	116.60	-120.71
MFI	70.41	52.22
Williams %R	-21.44	-85.42
MACD гистограмма	5.76	-0.34
Momentum (10)	63.88	-2.91
Тренд
ADX	21.85	23.72
Цена vs EMA 9	+5.17%	-1.81%
Цена vs EMA 20	+11.83%	-5.95%
Цена vs SMA 50	+23.58%	-6.48%
Цена vs SMA 200	+2.37%	-31.97%
Объём
CMF	0.09	-0.24
Volume Ratio	89.94	130.87
Волатильность и статистика
Beta	1.54	1.07
ATR %	5.08%	5.56%
Sharpe (1г)	1.06	-0.99
RS Rating	87.00	11.00
52w от хая	-25.99	-54.39
BB ширина	38.54	27.79

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MDB — 2,46 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: NCNO зарабатывает 5,18 млн $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MDB генерирует 500,19 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MDB	NCNO
Выручка	2,46 млрд $	594,78 млн $
Чистая прибыль	-71,15 млн $	5,18 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$0.05
Операц. Cash Flow	505,15 млн $	90,06 млн $
Free Cash Flow	500,19 млн $	82,56 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	MDB	NCNO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDB — августе (+13.79%), для NCNO — июне (+5.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MDB — сентябрь (-4.17%), для NCNO — апрель (-8.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDB

+4.5

+0.6

-2.1

-0.9

+6.7

+13.2

+4.5

+13.8

-4.2

+2.4

+6.4

+6.9

NCNO

-5.2

-7.9

-3.2

-8.9

+2.1

+5.3

+0.6

+4.6

-0.2

-1.1

-1.7

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или nCino, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MDB или NCNO?

ROE MDB — -2.41%, NCNO — 0.49%. NCNO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и nCino, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или nCino, Inc.?

По объёму выручки: MDB — 2,46 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MDB или NCNO?

Технический скоринг: MDB — 74/100, NCNO — 23/100. MDB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDB или NCNO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MDB выигрывает 26, NCNO — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией