Сравнение MDB vs NCNO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDB отрицательный (-1280,47) — компания генерирует убытки. NCNO прибылен, P/E составляет 160,08. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) NCNO дешевле: 3,74 против 14,23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NCNO дешевле: 2,33 против 12,60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NCNO оценён ниже: 34,80 vs 1520,70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MDB отрицательный (-0,99%), что говорит об убыточности. NCNO генерирует прибыль с ROE 1,29%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -1,12%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDB — 0,01, NCNO — 0,34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NCNO ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MDB | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1280,47 | 160,08 | |
| P/B | 12,60 | 2,33 | |
| P/S | 14,23 | 3,74 | |
| PEG | -12,90 | 0,27 | |
| EV/EBITDA | 1520,70 | 34,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,99% | 1,29% | |
| ROA | -0,79% | 0,82% | |
| Валовая маржа | 71,97% | 60,67% | |
| Операц. маржа | -4,16% | 4,47% | |
| Чистая маржа | -1,12% | 2,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,34 | |
| Текущая ликв. | 4,95 | 0,89 | |
| Быстрая ликв. | 4,95 | 0,89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,36 | $0,12 | |
| Балансовая стоим. | $36,52 | $9,07 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MDB — 75,2 (зона перекупленности), NCNO — 70,9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDB на 31,8%, NCNO на 21,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MDB — 28,5 (выраженный тренд), NCNO — 25,1 (выраженный тренд). По бете NCNO стабильнее (0,80 vs 1,68). Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,18 | 70,88 | |
| Stochastic %K | 92,81 | 96,45 | |
| CCI (20) | 143,95 | 160,20 | |
| MFI | 90,16 | 77,07 | |
| Williams %R | -7,19 | -3,55 | |
| MACD гистограмма | 13,47 | 0,14 | |
| Momentum (10) | 122,85 | 2,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,47 | 25,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,36% | +6,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +19,38% | +10,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +31,78% | +21,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +36,32% | +7,07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 106,71 | 125,82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,68 | 0,80 | |
| ATR % | 4,61% | 4,09% | |
| Sharpe (1г) | 1,38 | -0,43 | |
| RS Rating | 94,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -2,70 | -38,65 | |
| BB ширина | 62,03 | 25,86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDB — 2,46 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDB растёт быстрее по выручке: +22,80% год к году против +10,00% у NCNO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: NCNO зарабатывает 5,18 млн $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MDB генерирует 500,19 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDB | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 594,78 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.80% | +10.00% | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 5,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,88 | $0,05 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 90,06 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 82,56 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MDB | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDB — августе (+13,79%), для NCNO — августе (+4,58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MDB — сентябрь (-4,17%), для NCNO — апрель (-8,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или nCino, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или NCNO?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и nCino, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или nCino, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или NCNO?
Что лучше купить — MDB или NCNO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией