Сравнение MDB vs MSFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDB отрицательный (-376.00) — компания генерирует убытки. MSFT прибылен, P/E составляет 24.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE MDB отрицательный (-2.41%), что говорит об убыточности. MSFT генерирует прибыль с ROE 33.13%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDB — 0.01, MSFT — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDB | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | 24.97 | |
| P/B | 9.06 | 7.55 | |
| P/S | 10.74 | 9.83 | |
| PEG | -5.29 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | 15.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | 33.13% | |
| ROA | -1.89% | 18.04% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 68.31% | |
| Операц. маржа | -5.56% | 46.80% | |
| Чистая маржа | -2.89% | 39.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.83% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 20.65% | |
| EPS | $-0.88 | $16.86 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $55.80 | |
Технический анализ
MDB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MSFT — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDB — 71.2 (зона перекупленности), MSFT — 54.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDB на 23.6%, MSFT на 4.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MDB выше SMA 200 (+2.4%), MSFT — ниже (-9.4%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), MSFT — 16.3 (нет тренда). По бете MSFT стабильнее (0.87 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 54.87 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 57.23 | |
| CCI (20) | 116.60 | 53.53 | |
| MFI | 70.41 | 59.34 | |
| Williams %R | -21.44 | -42.77 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 63.88 | -1.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 16.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | -9.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 108.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.87 | |
| ATR % | 5.08% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | -0.40 | |
| RS Rating | 87.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -24.55 | |
| BB ширина | 38.54 | 6.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDB — 2,46 млрд $, MSFT — 281,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MSFT зарабатывает 101,83 млрд $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MDB генерирует 500,19 млн $, MSFT — 71,61 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDB | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 281,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 101,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $13.70 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 136,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 71,61 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0.83% годовой доходности, MDB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MDB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDB | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.83% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.65% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.57% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDB — августе (+13.79%), для MSFT — июне (+3.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MDB — сентябрь (-4.17%), для MSFT — февраль (-1.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +19.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше рентабельность — MDB или MSFT?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Microsoft Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Microsoft Corporation?
Какая акция лучше по технике — MDB или MSFT?
Что лучше купить — MDB или MSFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией