Сравнение MCO vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WULF отрицательный (-8.90) — компания генерирует убытки. MCO прибылен, P/E составляет 31.48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MCO оценён ниже: 9.86 против 63.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. WULF работает в убыток — ROE -850.44%, тогда как MCO показывает рентабельность 66.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WULF (-611.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.44, тогда как WULF практически без долга (D/E -67.46). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MCO | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.48 | -8.90 | |
| P/B | 26.23 | -116.15 | |
| P/S | 9.86 | 63.78 | |
| PEG | 1.54 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 21.13 | -24.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 66.74% | -850.44% | |
| ROA | 16.94% | -14.66% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 47.07% | |
| Операц. маржа | 44.16% | -146.66% | |
| Чистая маржа | 31.69% | -611.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.44 | -67.46 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.16 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.89% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 27.70% | 0.00% | |
| EPS | $14.11 | $-2.43 | |
| Балансовая стоим. | $17.78 | $-0.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WULF: скоринг 51/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MCO — 49.3, WULF — 51.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MCO на 0.4%, WULF на 13.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. WULF выше SMA 200 (+51.6%), MCO — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу WULF. Сила тренда по ADX: MCO — 11.9 (нет тренда), WULF — 21.2 (слабый тренд). Волатильность: бета MCO — 0.86, WULF — 3.29. WULF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCO | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.29 | 51.28 | |
| Stochastic %K | 55.21 | 32.95 | |
| CCI (20) | -52.60 | -19.63 | |
| MFI | 40.79 | 49.50 | |
| Williams %R | -44.79 | -67.05 | |
| MACD гистограмма | -0.99 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -11.73 | -4.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.89 | 21.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.63% | -2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.04% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.37% | +13.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.48% | +51.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 96.62 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 3.29 | |
| ATR % | 2.93% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | 2.05 | |
| RS Rating | 30.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -18.56 | -16.03 | |
| BB ширина | 8.39 | 26.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MCO генерирует 7,72 млрд $, WULF — 168,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. WULF убыточен (чистая прибыль -661,42 млн $), тогда как MCO генерирует прибыль (2,46 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MCO генерирует 2,58 млрд $, WULF — -1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MCO | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,72 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,46 млрд $ | -661,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.73 | $-1.66 | |
| Операц. Cash Flow | 2,90 млрд $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,58 млрд $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
MCO выплачивает дивиденды с доходностью 0.89% годовых, тогда как WULF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MCO платит дивиденды 13 лет подряд, WULF — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MCO | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.89% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.06 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 27.70% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.64% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MCO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.14%), WULF — в июне (+23.74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MCO — сентябрь (-4.34%), для WULF — февраль (-3.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +46.70% против +16.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moody's Corporation или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — MCO или WULF?
Какие дивиденды у Moody's Corporation и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Moody's Corporation или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — MCO или WULF?
Что лучше купить — MCO или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией