Сравнение MCO vs VIRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VIRT торгуется с P/E 7,60, тогда как MCO — с P/E 30,67. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу VIRT: 3,13 vs 10,29 у MCO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VIRT — 2,80, у MCO — 28,14. EV/EBITDA VIRT — 8,43, у MCO — 22,51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MCO (79,69% vs 41,25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MCO — 34,25%, у VIRT — 16,78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MCO — 2,49, у VIRT — 1,41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MCO | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,67 | 7,60 | |
| P/B | 28,14 | 2,80 | |
| P/S | 10,29 | 3,13 | |
| PEG | 0,91 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 22,51 | 8,43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 79,69% | 41,25% | |
| ROA | 19,05% | 2,49% | |
| Валовая маржа | 71,94% | 55,45% | |
| Операц. маржа | 45,10% | 38,81% | |
| Чистая маржа | 34,25% | 16,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,49 | 1,41 | |
| Текущая ликв. | 1,19 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 1,19 | 1,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,83% | 1,60% | |
| Коэфф. выплат | 25,04% | 53,78% | |
| EPS | $15,93 | $7,87 | |
| Балансовая стоим. | $18,04 | $26,72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 54/100 и 59/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MCO составляет 53,0 (нейтральная зона), у VIRT — 56,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MCO и VIRT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,3% и +1,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MCO — 9,6 (нет тренда), VIRT — 24,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VIRT менее волатилен — бета 0,29 против 0,59 у MCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VIRT составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCO | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,03 | 56,10 | |
| Stochastic %K | 71,38 | 95,59 | |
| CCI (20) | 23,76 | 73,49 | |
| MFI | 50,25 | 43,17 | |
| Williams %R | -28,62 | -4,41 | |
| MACD гистограмма | -0,61 | 0,06 | |
| Momentum (10) | 6,58 | 1,29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,57 | 24,45 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,65% | +4,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,64% | +3,56% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,34% | +1,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,46% | +31,98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 56,06 | 157,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,59 | 0,29 | |
| ATR % | 2,32% | 3,93% | |
| Sharpe (1г) | -0,25 | 1,11 | |
| RS Rating | 27,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -11,32 | -11,72 | |
| BB ширина | 6,24 | 10,35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MCO — 7,72 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VIRT: +26,20% г/г vs +8,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MCO — 2,46 млрд $, VIRT — 468,36 млн $. MCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MCO — 2,58 млрд $, VIRT — 454,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MCO | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,72 млрд $ | 3,63 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.90% | +26.20% | |
| Чистая прибыль | 2,46 млрд $ | 468,36 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.50% | +69.40% | |
| EPS (TTM) | $13,73 | $5,14 | |
| Операц. Cash Flow | 2,90 млрд $ | 518,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,58 млрд $ | 454,89 млн $ |
Дивиденды
MCO и VIRT — дивидендные акции. Доходность: MCO — 0,83%, VIRT — 1,60%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MCO — 13 лет, VIRT — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCO — 25,04%, VIRT — 53,78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MCO | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,83% | 1,60% | |
| Годовые дивиденды | $3,09 | $0,72 | |
| Коэфф. выплат | 25,04% | 53,78% | |
| Лет выплат | 13 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,50% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MCO приходится на ноябре (+6,14%), а VIRT — на ноябре (+6,83%). Наименее удачные месяцы: MCO — сентябрь (-4,34%), VIRT — сентябрь (-8,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MCO: +15,38% против +10,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moody's Corporation или Virtu Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — MCO или VIRT?
Какие дивиденды у Moody's Corporation и Virtu Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Moody's Corporation или Virtu Financial, Inc.?
У кого выше маржинальность — MCO или VIRT?
Какая акция лучше по технике — MCO или VIRT?
Что лучше купить — MCO или VIRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией