Сравнение MCO vs VIRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VIRT торгуется с P/E 8.40, тогда как MCO — с P/E 31.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу VIRT: 2.92 vs 9.86 у MCO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VIRT — 2.67, у MCO — 26.23. EV/EBITDA VIRT — 8.07, у MCO — 21.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MCO (66.74% vs 35.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MCO — 31.69%, у VIRT — 14.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MCO — 2.44, у VIRT — 2.68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VIRT ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MCO | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.48 | 8.40 | |
| P/B | 26.23 | 2.67 | |
| P/S | 9.86 | 2.92 | |
| PEG | 1.54 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 21.13 | 8.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 66.74% | 35.67% | |
| ROA | 16.94% | 2.19% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 59.83% | |
| Операц. маржа | 44.16% | 44.98% | |
| Чистая маржа | 31.69% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.44 | 2.68 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.16 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.89% | 1.79% | |
| Коэфф. выплат | 27.70% | 66.84% | |
| EPS | $14.11 | $6.40 | |
| Балансовая стоим. | $17.78 | $25.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VIRT сильнее: 83/100 против 26/100 у MCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MCO составляет 48.7 (нейтральная зона), у VIRT — 63.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MCO и VIRT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.1% и +13.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. VIRT выше SMA 200 (+36.2%), MCO — ниже (-7.8%). Долгосрочный тренд в пользу VIRT. ADX: MCO — 12.2 (нет тренда), VIRT — 29.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VIRT менее волатилен — бета 0.49 против 0.85 у MCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VIRT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCO | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.66 | 63.00 | |
| Stochastic %K | 41.22 | 68.56 | |
| CCI (20) | -91.85 | 91.16 | |
| MFI | 40.64 | 72.33 | |
| Williams %R | -58.78 | -31.44 | |
| MACD гистограмма | -1.63 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -4.37 | 3.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.15 | 29.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.54% | +0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.29% | +4.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.12% | +13.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.77% | +36.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 86.31 | 69.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.49 | |
| ATR % | 2.97% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 0.82 | |
| RS Rating | 30.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -18.76 | -4.75 | |
| BB ширина | 8.37 | 18.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MCO — 7,72 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MCO — 2,46 млрд $, VIRT — 468,36 млн $. MCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MCO — 2,58 млрд $, VIRT — 1,30 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MCO | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,72 млрд $ | 3,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,46 млрд $ | 468,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.73 | $5.14 | |
| Операц. Cash Flow | 2,90 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,58 млрд $ | 1,30 млрд $ |
Дивиденды
MCO и VIRT — дивидендные акции. Доходность: MCO — 0.89%, VIRT — 1.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MCO — 13 лет, VIRT — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCO — 27.70%, VIRT — 66.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MCO | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.89% | 1.79% | |
| Годовые дивиденды | $2.06 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 27.70% | 66.84% | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.64% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MCO приходится на ноябре (+6.14%), а VIRT — на ноябре (+6.83%). Наименее удачные месяцы: MCO — сентябрь (-4.34%), VIRT — сентябрь (-8.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MCO: +16.46% против +8.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moody's Corporation или Virtu Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — MCO или VIRT?
Какие дивиденды у Moody's Corporation и Virtu Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Moody's Corporation или Virtu Financial, Inc.?
У кого выше маржинальность — MCO или VIRT?
Какая акция лучше по технике — MCO или VIRT?
Что лучше купить — MCO или VIRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией