ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MCO vs SPGI

Тикер 1
Тикер 2
MCO17
19SPGI
Сравнение Moody's Corporation (MCO) и S&P Global Inc. (SPGI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Брокеры и инвестбанки». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации SPGI крупнее в 1.6× (123,06 млрд $ vs 77,81 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SPGI — P/E 25.95 vs 31.48 у MCO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует MCO (66.74% vs 14.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SPGI — 30.37%, у MCO — 31.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности SPGI впереди: 0.92% годовых против 0.89% у MCO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 17:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
MCO
Moody's Corporation
MCONYSE
445,37 $+1,10 $ (+0,25%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 77,81 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
3.4
Качество
7.4
Рост
7.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
SPGI
S&P Global Inc.
SPGINYSE
415,73 $-1,28 $ (-0,31%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 123,06 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
4.6
Качество
6.3
Рост
7.2
Техника
1.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

MCOSPGI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SPGI оценён рынком дешевле: 25.95 против 31.48 у MCO (разница составляет 17.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SPGI: 7.85 vs 9.86 у MCO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SPGI — 3.98, у MCO — 26.23. EV/EBITDA SPGI — 17.29, у MCO — 21.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MCO — 66.74%, у SPGI — 14.80%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SPGI удерживает чистую маржу на уровне 30.37%, опережая MCO (31.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MCO значительно выше: D/E 2.44 vs 0.44 у SPGI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SPGI ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MCOSPGI
ПоказательMCOSPGIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E31.4825.95
P/B26.233.98
P/S9.867.85
PEG1.541.08
EV/EBITDA21.1317.29
Рентабельность
ROE66.74%14.80%
ROA16.94%7.86%
Валовая маржа69.69%70.47%
Операц. маржа44.16%43.88%
Чистая маржа31.69%30.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.440.44
Текущая ликв.1.160.68
Быстрая ликв.1.160.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.89%0.92%
Коэфф. выплат27.70%24.35%
EPS$14.11$16.07
Балансовая стоим.$17.78$121.78

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MCO составляет 48.7 (нейтральная зона), у SPGI — 46.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MCO торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как SPGI ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MCO — 12.2 (нет тренда), SPGI — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SPGI менее волатилен — бета 0.52 против 0.85 у MCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

MCOSPGI
Общая оценка
26
23
Осцилляторы
42
41
Тренд
33
32
Объём
31
31
Волатильность
45
43
ИндикаторMCOSPGIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.6646.14
Stochastic %K41.2242.23
CCI (20)-91.85-83.65
MFI40.6426.79
Williams %R-58.78-57.77
MACD гистограмма-1.63-1.05
Momentum (10)-4.37-6.56
Тренд
ADX12.1510.23
Цена vs EMA 9+0.54%+0.47%
Цена vs EMA 20-0.29%-0.78%
Цена vs SMA 50+0.12%-2.01%
Цена vs SMA 200-7.77%-13.56%
Объём
CMF-0.21-0.16
Volume Ratio86.31119.15
Волатильность и статистика
Beta0.850.52
ATR %2.97%2.90%
Sharpe (1г)-0.40-0.89
RS Rating30.0021.00
52w от хая-18.76-27.98
BB ширина8.3710.02

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MCO — 7,72 млрд $, SPGI — 15,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MCO — 2,46 млрд $, SPGI — 4,47 млрд $. SPGI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MCO — 2,58 млрд $, SPGI — 5,46 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMCOSPGIЛидер
Выручка7,72 млрд $15,34 млрд $
Чистая прибыль2,46 млрд $4,47 млрд $
EPS (TTM)$13.73$14.67
Операц. Cash Flow2,90 млрд $5,65 млрд $
Free Cash Flow2,58 млрд $5,46 млрд $

Дивиденды

MCO и SPGI — дивидендные акции. Доходность: MCO — 0.89%, SPGI — 0.92%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MCO — 13 лет, SPGI — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCO — 27.70%, SPGI — 24.35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMCOSPGIЛидер
Див. доходность0.89%0.92%
Годовые дивиденды$2.06$0.97
Коэфф. выплат27.70%24.35%
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-3.64%-20.63%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MCO приходится на ноябре (+6.14%), а SPGI — на июле (+5.29%). Наименее удачные месяцы: MCO — сентябрь (-4.34%), SPGI — сентябрь (-4.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MCO: +16.46% против +15.49%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MCO
+3.5
-1.5
-0.8
+3.1
+2.8
+2.5
+5.8
+1.0
-4.3
-1.0
+6.1
-0.9
SPGI
+3.2
-2.1
+0.0
+3.9
+2.3
+3.5
+5.3
+1.1
-4.4
-1.4
+5.0
-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moody's Corporation или S&P Global Inc.?
По P/E S&P Global Inc. оценена ниже: 25.95 против 31.48. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — MCO или SPGI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MCO — 66.74%, SPGI — 14.80%. Преимущество у MCO.
Какие дивиденды у Moody's Corporation и S&P Global Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MCO — 0.89%, SPGI — 0.92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Moody's Corporation или S&P Global Inc.?
Выручка MCO за TTM — 7,72 млрд $, SPGI — 15,34 млрд $. SPGI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MCO или SPGI?
Чистая маржа MCO — 31.69%, SPGI — 30.37%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — MCO или SPGI?
Технический скоринг: MCO — 26/100, SPGI — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MCO или SPGI?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:19 в пользу SPGI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией