Сравнение MCO vs SNEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNEX с P/E 18.68 (у MCO — 31.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SNEX оценён ниже: 0.06 против 9.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNEX дешевле: 3.20 против 26.23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNEX оценён ниже: 10.49 vs 21.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 66.74% против 19.31% у SNEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MCO — 31.69%, SNEX — 0.30%. У MCO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MCO — 2.44, SNEX — 7.16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNEX ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MCO | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.48 | 18.68 | |
| P/B | 26.23 | 3.20 | |
| P/S | 9.86 | 0.06 | |
| PEG | 1.54 | 1.09 | |
| EV/EBITDA | 21.13 | 10.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 66.74% | 19.31% | |
| ROA | 16.94% | 0.86% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 2.33% | |
| Операц. маржа | 44.16% | 1.59% | |
| Чистая маржа | 31.69% | 0.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.44 | 7.16 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.16 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.89% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 27.70% | 0.00% | |
| EPS | $14.11 | $6.04 | |
| Балансовая стоим. | $17.78 | $35.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SNEX: скоринг 44/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MCO — 49.3, SNEX — 55.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MCO на 0.4%, SNEX на 11.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SNEX выше SMA 200 (+11.2%), MCO — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу SNEX. Сила тренда по ADX: MCO — 11.9 (нет тренда), SNEX — 20.2 (слабый тренд). Волатильность: бета MCO — 0.86, SNEX — 1.03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SNEX составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCO | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.29 | 55.58 | |
| Stochastic %K | 55.21 | 39.02 | |
| CCI (20) | -52.60 | 16.17 | |
| MFI | 40.79 | 59.13 | |
| Williams %R | -44.79 | -60.98 | |
| MACD гистограмма | -0.99 | -0.67 | |
| Momentum (10) | -11.73 | -8.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.89 | 20.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.63% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.04% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.37% | +11.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.48% | +11.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 96.62 | 61.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 1.03 | |
| ATR % | 2.93% | 4.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | 0.70 | |
| RS Rating | 30.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -18.56 | -15.20 | |
| BB ширина | 8.39 | 20.91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MCO генерирует 7,72 млрд $, SNEX — 132,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MCO — 2,46 млрд $, SNEX — 305,90 млн $. MCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: MCO генерирует 2,58 млрд $, SNEX — 4,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MCO | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,72 млрд $ | 132,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,46 млрд $ | 305,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.73 | $4.15 | |
| Операц. Cash Flow | 2,90 млрд $ | 4,39 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,58 млрд $ | 4,32 млрд $ |
Дивиденды
MCO выплачивает дивиденды с доходностью 0.89% годовых, тогда как SNEX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MCO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNEX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MCO | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.89% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 27.70% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.64% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MCO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.14%), SNEX — в апреле (+5.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MCO — сентябрь (-4.34%), для SNEX — март (-5.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNEX: +22.24% против +16.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moody's Corporation или StoneX Group Inc.?
У кого выше рентабельность — MCO или SNEX?
Какие дивиденды у Moody's Corporation и StoneX Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Moody's Corporation или StoneX Group Inc.?
У кого выше маржинальность — MCO или SNEX?
Какая акция лучше по технике — MCO или SNEX?
Что лучше купить — MCO или SNEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией