Сравнение MCO vs RIOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RIOT отрицательный (-9.49) — компания генерирует убытки. MCO прибылен, P/E составляет 31.48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MCO оценён ниже: 9.86 против 13.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RIOT дешевле: 3.44 против 26.23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RIOT работает в убыток — ROE -28.78%, тогда как MCO показывает рентабельность 66.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RIOT (-132.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.44, тогда как RIOT практически без долга (D/E 0.12). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MCO | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.48 | -9.49 | |
| P/B | 26.23 | 3.44 | |
| P/S | 9.86 | 13.70 | |
| PEG | 1.54 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 21.13 | -97.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 66.74% | -28.78% | |
| ROA | 16.94% | -25.23% | |
| Валовая маржа | 69.69% | -23.77% | |
| Операц. маржа | 44.16% | -70.23% | |
| Чистая маржа | 31.69% | -132.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.44 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 1.08 | |
| Быстрая ликв. | 1.16 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.89% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 27.70% | 0.00% | |
| EPS | $14.11 | $-2.49 | |
| Балансовая стоим. | $17.78 | $6.89 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RIOT: скоринг 84/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MCO — 49.3, RIOT — 66.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MCO на 0.4%, RIOT на 37.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RIOT выше SMA 200 (+49.2%), MCO — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу RIOT. Сила тренда по ADX: MCO — 11.9 (нет тренда), RIOT — 26.9 (выраженный тренд). RIOT демонстрирует выраженный тренд, а MCO — нет. Волатильность: бета MCO — 0.86, RIOT — 4.18. RIOT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCO | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.29 | 66.06 | |
| Stochastic %K | 55.21 | 81.95 | |
| CCI (20) | -52.60 | 65.73 | |
| MFI | 40.79 | 65.19 | |
| Williams %R | -44.79 | -18.05 | |
| MACD гистограмма | -0.99 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -11.73 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.89 | 26.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.63% | +4.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.04% | +11.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.37% | +37.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.48% | +49.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 96.62 | 71.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 4.18 | |
| ATR % | 2.93% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | 1.53 | |
| RS Rating | 30.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -18.56 | -5.37 | |
| BB ширина | 8.39 | 57.58 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MCO генерирует 7,72 млрд $, RIOT — 647,43 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RIOT убыточен (чистая прибыль -663,18 млн $), тогда как MCO генерирует прибыль (2,46 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MCO генерирует 2,58 млрд $, RIOT — -774,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MCO | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,72 млрд $ | 647,43 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,46 млрд $ | -663,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.73 | $-1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 2,90 млрд $ | -572,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,58 млрд $ | -774,31 млн $ |
Дивиденды
MCO выплачивает дивиденды с доходностью 0.89% годовых, тогда как RIOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MCO платит дивиденды 13 лет подряд, RIOT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MCO | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.89% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.06 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 27.70% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.64% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MCO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.14%), RIOT — в ноябре (+26.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MCO — сентябрь (-4.34%), для RIOT — сентябрь (-6.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +66.98% против +16.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moody's Corporation или Riot Platforms, Inc.?
У кого выше рентабельность — MCO или RIOT?
Какие дивиденды у Moody's Corporation и Riot Platforms, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Moody's Corporation или Riot Platforms, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MCO или RIOT?
Что лучше купить — MCO или RIOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией