Сравнение MCO vs PIPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PIPR торгуется с P/E 16,43, тогда как MCO — с P/E 30,22. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) PIPR оценён ниже: 2,40 против 10,14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PIPR — 3,69, у MCO — 27,72. EV/EBITDA PIPR — 9,67, у MCO — 22,20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MCO — 79,69%, у PIPR — 22,90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MCO удерживает чистую маржу на уровне 34,25%, опережая PIPR (14,63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MCO значительно выше: D/E 2,49 vs 0,13 у PIPR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | MCO | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,22 | 16,43 | |
| P/B | 27,72 | 3,69 | |
| P/S | 10,14 | 2,40 | |
| PEG | 0,89 | 0,41 | |
| EV/EBITDA | 22,20 | 9,67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 79,69% | 22,90% | |
| ROA | 19,05% | 13,21% | |
| Валовая маржа | 71,94% | 96,50% | |
| Операц. маржа | 45,10% | 23,19% | |
| Чистая маржа | 34,25% | 14,63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,49 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 1,19 | 1,48 | |
| Быстрая ликв. | 1,19 | 0,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,82% | 2,64% | |
| Коэфф. выплат | 25,04% | 78,77% | |
| EPS | $15,93 | $4,54 | |
| Балансовая стоим. | $18,04 | $23,15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 38/100 и 42/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MCO — 48,1, PIPR — 44,2. Обе акции находятся в одной зоне. MCO торгуется выше SMA 50 (1,4%), тогда как PIPR ниже этой средней (-2,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MCO выше SMA 200 (+1,0%), PIPR — ниже (-68,2%). Долгосрочный тренд в пользу MCO. ADX: MCO — 11,3 (нет тренда), PIPR — 25,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PIPR — -1,69, MCO — 0,62. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PIPR составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCO | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,14 | 44,19 | |
| Stochastic %K | 32,92 | 59,34 | |
| CCI (20) | -76,87 | -78,42 | |
| MFI | 29,98 | 42,63 | |
| Williams %R | -67,08 | -40,66 | |
| MACD гистограмма | -2,50 | 0,23 | |
| Momentum (10) | 6,25 | -1,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,31 | 25,76 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,65% | -0,92% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,89% | -1,27% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,40% | -2,08% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,97% | -68,21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 59,59 | 88,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,62 | -1,69 | |
| ATR % | 2,57% | 3,80% | |
| Sharpe (1г) | -0,31 | -1,12 | |
| RS Rating | 26,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -12,64 | -80,33 | |
| BB ширина | 10,42 | 7,03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MCO генерирует 7,72 млрд $, PIPR — 1,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PIPR — +28,60%, MCO — +8,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MCO — 2,46 млрд $, PIPR — 281,33 млн $. MCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MCO — 2,58 млрд $, PIPR — 697,53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MCO | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,72 млрд $ | 1,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.90% | +28.60% | |
| Чистая прибыль | 2,46 млрд $ | 281,33 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.50% | +55.30% | |
| EPS (TTM) | $13,73 | $4,22 | |
| Операц. Cash Flow | 2,90 млрд $ | 732,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,58 млрд $ | 697,53 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MCO платит 0,82%, PIPR — 2,64%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MCO — 13 лет, PIPR — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCO — 25,04%, PIPR — 78,77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MCO | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,82% | 2,64% | |
| Годовые дивиденды | $3,09 | $6,10 | |
| Коэфф. выплат | 25,04% | 78,77% | |
| Лет выплат | 13 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,50% | -2,15% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MCO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,14%), PIPR — в ноябре (+10,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MCO — сентябрь (-4,34%), PIPR — март (-5,20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PIPR: +21,66% против +15,38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moody's Corporation или Piper Sandler Companies?
У кого выше рентабельность — MCO или PIPR?
Какие дивиденды у Moody's Corporation и Piper Sandler Companies?
Какая компания крупнее по выручке — Moody's Corporation или Piper Sandler Companies?
У кого выше маржинальность — MCO или PIPR?
Какая акция лучше по технике — MCO или PIPR?
Что лучше купить — MCO или PIPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией