ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MCO vs PIPR

Тикер 1
Тикер 2
MCO22
23PIPR
Moody's Corporation (MCO) и Piper Sandler Companies (PIPR) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MCO крупнее в 13.6× (77,81 млрд $ vs 5,74 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PIPR выглядит привлекательнее: 19.28 против 31.48. Премия к оценке MCO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует MCO (66.74% vs 21.56%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MCO — 31.69%, у PIPR — 14.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность PIPR составляет 2.42%, у MCO — 0.89%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PIPR набирает 34 из 100 по техническому скорингу, MCO — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
MCO
Moody's Corporation
MCONYSE
445,37 $+1,10 $ (+0,25%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 77,81 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
3.4
Качество
7.4
Рост
7.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
PIPR
Piper Sandler Companies
PIPRNYSE
80,76 $+0,72 $ (+0,90%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 5,74 млрд $
ETP Rank7.6
Стоимость
6.3
Качество
10.0
Рост
9.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
6.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

MCOPIPR

Фундаментальный анализ

PIPR торгуется с P/E 19.28, тогда как MCO — с P/E 31.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) PIPR оценён ниже: 2.85 против 9.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PIPR — 4.05, у MCO — 26.23. EV/EBITDA PIPR — 11.97, у MCO — 21.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MCO — 66.74%, у PIPR — 21.56%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MCO удерживает чистую маржу на уровне 31.69%, опережая PIPR (14.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MCO значительно выше: D/E 2.44 vs 0.08 у PIPR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

MCOPIPR
ПоказательMCOPIPRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E31.4819.28
P/B26.234.05
P/S9.862.85
PEG1.540.60
EV/EBITDA21.1311.97
Рентабельность
ROE66.74%21.56%
ROA16.94%13.22%
Валовая маржа69.69%97.34%
Операц. маржа44.16%21.76%
Чистая маржа31.69%14.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.440.08
Текущая ликв.1.166.82
Быстрая ликв.1.163.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.89%2.42%
Коэфф. выплат27.70%51.34%
EPS$14.11$4.15
Балансовая стоим.$17.78$22.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу PIPR: скоринг 34/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MCO — 49.3, PIPR — 18.5. MCO в зоне нейтральная зона, а PIPR — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. MCO торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как PIPR ниже этой средней (-58.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MCO — 11.9 (нет тренда), PIPR — 64.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PIPR — -1.62, MCO — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PIPR составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MCOPIPR
Общая оценка
28
34
Осцилляторы
45
56
Тренд
33
24
Объём
31
38
Волатильность
45
50
ИндикаторMCOPIPRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.2918.52
Stochastic %K55.2169.10
CCI (20)-52.60-31.41
MFI40.7952.73
Williams %R-44.79-30.90
MACD гистограмма-0.998.18
Momentum (10)-11.730.30
Тренд
ADX11.8963.97
Цена vs EMA 9+0.63%-0.09%
Цена vs EMA 20-0.04%-18.49%
Цена vs SMA 50+0.37%-58.07%
Цена vs SMA 200-7.48%-73.29%
Объём
CMF-0.12-0.08
Volume Ratio96.6268.15
Волатильность и статистика
Beta0.86-1.62
ATR %2.93%8.09%
Sharpe (1г)-0.34-0.75
RS Rating30.001.00
52w от хая-18.56-78.76
BB ширина8.3916.43

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MCO генерирует 7,72 млрд $, PIPR — 1,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MCO — 2,46 млрд $, PIPR — 281,33 млн $. MCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MCO — 2,58 млрд $, PIPR — 697,53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMCOPIPRЛидер
Выручка7,72 млрд $1,90 млрд $
Чистая прибыль2,46 млрд $281,33 млн $
EPS (TTM)$13.73$4.22
Операц. Cash Flow2,90 млрд $732,19 млн $
Free Cash Flow2,58 млрд $697,53 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MCO платит 0.89%, PIPR — 2.42%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MCO — 13 лет, PIPR — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCO — 27.70%, PIPR — 51.34%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMCOPIPRЛидер
Див. доходность0.89%2.42%
Годовые дивиденды$2.06$5.90
Коэфф. выплат27.70%51.34%
Лет выплат13.00%10.00%
CAGR дивидендов (5л)-3.64%-2.80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MCO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.14%), PIPR — в ноябре (+10.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MCO — сентябрь (-4.34%), PIPR — март (-5.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PIPR: +22.85% против +16.46%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MCO
+3.5
-1.5
-0.8
+3.1
+2.8
+2.5
+5.8
+1.0
-4.3
-1.0
+6.1
-0.9
PIPR
-1.4
-1.0
-5.2
-2.3
+3.5
+0.4
+6.7
+2.1
+1.2
+7.7
+10.0
+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moody's Corporation или Piper Sandler Companies?
Мультипликатор P/E у Piper Sandler Companies ниже (19.28 vs 31.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MCO или PIPR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MCO — 66.74%, PIPR — 21.56%. Преимущество у MCO.
Какие дивиденды у Moody's Corporation и Piper Sandler Companies?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MCO — 0.89%, PIPR — 2.42%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Moody's Corporation или Piper Sandler Companies?
Выручка MCO за TTM — 7,72 млрд $, PIPR — 1,90 млрд $. MCO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MCO или PIPR?
Чистая маржа MCO — 31.69%, PIPR — 14.09%. MCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MCO или PIPR?
Технический скоринг: MCO — 28/100, PIPR — 34/100. PIPR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MCO или PIPR?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:23 в пользу PIPR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией