Сравнение MCO vs NDAQ

Тикер 1

Тикер 2

MCO15

27NDAQ

Обе компании работают в индустрии «Брокеры и инвестбанки»: Moody's Corporation (MCO) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MCO крупнее в 1.5× (77,81 млрд $ vs 51,13 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NDAQ — P/E 26.67 vs 31.48 у MCO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала MCO составляет 66.74%, что превышает показатель NDAQ (15.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MCO впереди: 31.69% против 23.15% у NDAQ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности NDAQ впереди: 1.20% годовых против 0.89% у MCO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу NDAQ: скоринг 63/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. NDAQ побеждает по числу метрик: 27 против 15 у MCO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Moody's Corporation

MCONYSE

445,37 $+1,10 $ (+0,25%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 77,81 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.4

Качество

7.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Nasdaq, Inc.

NDAQNASDAQ

90,41 $+0,40 $ (+0,44%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 51,13 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.4

Качество

7.3

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

MCONDAQ

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NDAQ оценён рынком дешевле: 26.67 против 31.48 у MCO (разница составляет 15.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NDAQ: 6.16 vs 9.86 у MCO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NDAQ дешевле: 4.24 против 26.23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NDAQ оценён ниже: 19.21 vs 21.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 66.74% против 15.91% у NDAQ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MCO — 31.69%, NDAQ — 23.15%. У MCO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. MCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.44, тогда как NDAQ практически без долга (D/E 0.78). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

MCONDAQ

Показатель	MCO	NDAQ
Мультипликаторы оценки
P/E	31.48	26.67
P/B	26.23	4.24
P/S	9.86	6.16
PEG	1.54	0.53
EV/EBITDA	21.13	19.21
Рентабельность
ROE	66.74%	15.91%
ROA	16.94%	7.01%
Валовая маржа	69.69%	54.81%
Операц. маржа	44.16%	29.53%
Чистая маржа	31.69%	23.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.44	0.78
Текущая ликв.	1.16	10.15
Быстрая ликв.	1.16	10.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.89%	1.20%
Коэфф. выплат	27.70%	32.20%
EPS	$14.11	$3.38
Балансовая стоим.	$17.78	$21.24

Технический анализ

По техническому скорингу NDAQ сильнее: 63/100 против 28/100 у MCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MCO составляет 49.3 (нейтральная зона), у NDAQ — 52.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MCO на 0.4%, NDAQ на 2.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MCO — 11.9 (нет тренда), NDAQ — 12.1 (нет тренда). NDAQ менее волатилен — бета 0.75 против 0.86 у MCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

MCONDAQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MCO	NDAQ
Осцилляторы
RSI (14)	49.29	52.00
Stochastic %K	55.21	42.63
CCI (20)	-52.60	-1.95
MFI	40.79	53.42
Williams %R	-44.79	-57.37
MACD гистограмма	-0.99	0.01
Momentum (10)	-11.73	0.81
Тренд
ADX	11.89	12.10
Цена vs EMA 9	+0.63%	-0.75%
Цена vs EMA 20	-0.04%	+0.06%
Цена vs SMA 50	+0.37%	+2.73%
Цена vs SMA 200	-7.48%	-0.34%
Объём
CMF	-0.12	0.06
Volume Ratio	96.62	133.23
Волатильность и статистика
Beta	0.86	0.75
ATR %	2.93%	2.43%
Sharpe (1г)	-0.34	0.31
RS Rating	30.00	55.00
52w от хая	-18.56	-11.57
BB ширина	8.39	6.03

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MCO — 7,72 млрд $, NDAQ — 8,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MCO — 2,46 млрд $, NDAQ — 1,79 млрд $. MCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: MCO генерирует 2,58 млрд $, NDAQ — 1,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MCO	NDAQ
Выручка	7,72 млрд $	8,22 млрд $
Чистая прибыль	2,46 млрд $	1,79 млрд $
EPS (TTM)	$13.73	$3.13
Операц. Cash Flow	2,90 млрд $	2,25 млрд $
Free Cash Flow	2,58 млрд $	1,99 млрд $

Дивиденды

MCO и NDAQ — дивидендные акции. Доходность: MCO — 0.89%, NDAQ — 1.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MCO платит дивиденды 13 лет подряд, NDAQ — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCO — 27.70%, NDAQ — 32.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MCO	NDAQ
Див. доходность	0.89%	1.20%
Годовые дивиденды	$2.06	$0.58
Коэфф. выплат	27.70%	32.20%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.64%	-22.76%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MCO приходится на ноябре (+6.14%), а NDAQ — на июле (+6.66%). Слабые месяцы: для MCO — сентябрь (-4.34%), для NDAQ — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDAQ: +17.96% против +16.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MCO

+3.5

-1.5

-0.8

+3.1

+2.8

+2.5

+5.8

+1.0

-4.3

-1.0

+6.1

-0.9

NDAQ

+3.1

-2.5

-0.3

+1.8

+2.7

+1.6

+6.7

+2.5

-4.1

+0.4

+6.3

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moody's Corporation или Nasdaq, Inc.?

По P/E Nasdaq, Inc. оценена ниже: 26.67 против 31.48. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MCO или NDAQ?

ROE MCO — 66.74%, NDAQ — 15.91%. MCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Moody's Corporation и Nasdaq, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MCO — 0.89%, NDAQ — 1.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Moody's Corporation или Nasdaq, Inc.?

По объёму выручки: MCO — 7,72 млрд $, NDAQ — 8,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MCO или NDAQ?

Чистая маржа MCO — 31.69%, NDAQ — 23.15%. MCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MCO или NDAQ?

Технический скоринг: MCO — 28/100, NDAQ — 63/100. NDAQ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MCO или NDAQ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MCO выигрывает 15, NDAQ — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией