Сравнение MCO vs NDAQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NDAQ оценён рынком дешевле: 27,26 против 30,22 у MCO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NDAQ: 6,07 vs 10,14 у MCO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NDAQ дешевле: 4,45 против 27,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NDAQ оценён ниже: 19,30 vs 22,20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 79,69% против 16,31% у NDAQ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MCO — 34,25%, NDAQ — 22,60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,49, тогда как NDAQ практически без долга (D/E 0,77). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NDAQ ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MCO | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,22 | 27,26 | |
| P/B | 27,72 | 4,45 | |
| P/S | 10,14 | 6,07 | |
| PEG | 0,89 | 0,85 | |
| EV/EBITDA | 22,20 | 19,30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 79,69% | 16,31% | |
| ROA | 19,05% | 7,20% | |
| Валовая маржа | 71,94% | 59,35% | |
| Операц. маржа | 45,10% | 31,58% | |
| Чистая маржа | 34,25% | 22,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,49 | 0,77 | |
| Текущая ликв. | 1,19 | 0,48 | |
| Быстрая ликв. | 1,19 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,82% | 1,18% | |
| Коэфф. выплат | 25,04% | 32,27% | |
| EPS | $15,93 | $3,49 | |
| Балансовая стоим. | $18,04 | $21,26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NDAQ сильнее: 71/100 против 38/100 у MCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MCO составляет 48,1 (нейтральная зона), у NDAQ — 60,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MCO на 1,4%, NDAQ на 6,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MCO — 11,3 (нет тренда), NDAQ — 27,6 (выраженный тренд). MCO менее волатилен — бета 0,62 против 0,66 у NDAQ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | MCO | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,14 | 60,62 | |
| Stochastic %K | 32,92 | 69,02 | |
| CCI (20) | -76,87 | 78,70 | |
| MFI | 29,98 | 57,80 | |
| Williams %R | -67,08 | -30,98 | |
| MACD гистограмма | -2,50 | -0,02 | |
| Momentum (10) | 6,25 | 2,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,31 | 27,59 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,65% | +0,52% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,89% | +2,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,40% | +6,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,97% | +5,84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 59,59 | 52,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,62 | 0,66 | |
| ATR % | 2,57% | 2,47% | |
| Sharpe (1г) | -0,31 | -0,11 | |
| RS Rating | 27,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -12,64 | -7,07 | |
| BB ширина | 10,42 | 9,50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MCO — 7,72 млрд $, NDAQ — 8,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NDAQ: +11,10% г/г vs +8,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MCO — 2,46 млрд $, NDAQ — 1,79 млрд $. MCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: MCO генерирует 2,58 млрд $, NDAQ — 1,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MCO | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,72 млрд $ | 8,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.90% | +11.10% | |
| Чистая прибыль | 2,46 млрд $ | 1,79 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.50% | +60.20% | |
| EPS (TTM) | $13,73 | $3,13 | |
| Операц. Cash Flow | 2,90 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,58 млрд $ | 1,99 млрд $ |
Дивиденды
MCO и NDAQ — дивидендные акции. Доходность: MCO — 0,82%, NDAQ — 1,18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MCO платит дивиденды 13 лет подряд, NDAQ — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCO — 25,04%, NDAQ — 32,27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MCO | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,82% | 1,18% | |
| Годовые дивиденды | $3,09 | $0,89 | |
| Коэфф. выплат | 25,04% | 32,27% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,50% | -15,86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MCO приходится на ноябре (+6,14%), а NDAQ — на июле (+7,32%). Слабые месяцы: для MCO — сентябрь (-4,34%), для NDAQ — сентябрь (-4,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDAQ: +16,98% против +15,38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moody's Corporation или Nasdaq, Inc.?
У кого выше рентабельность — MCO или NDAQ?
Какие дивиденды у Moody's Corporation и Nasdaq, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Moody's Corporation или Nasdaq, Inc.?
У кого выше маржинальность — MCO или NDAQ?
Какая акция лучше по технике — MCO или NDAQ?
Что лучше купить — MCO или NDAQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией