Сравнение MCO vs MKTX

Тикер 1

Тикер 2

MCO27

16MKTX

MCO против MKTX — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MCO крупнее в 16.1× (77,81 млрд $ vs 4,84 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MKTX с P/E 15.72 (у MCO — 31.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала MCO составляет 66.74%, что превышает показатель MKTX (24.27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MKTX впереди: 35.34% против 31.69% у MCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MKTX составляет 2.24%, у MCO — 0.89%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 28/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 27:16 в пользу MCO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Moody's Corporation

MCONYSE

445,37 $+1,10 $ (+0,25%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 77,81 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.4

Качество

7.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

MarketAxess Holdings Inc.

MKTXNASDAQ

136,25 $-1,53 $ (-1,11%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 4,84 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.1

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MCOMKTX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MKTX выглядит привлекательнее: 15.72 против 31.48. Премия к оценке MCO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MKTX оценён ниже: 5.59 против 9.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MKTX дешевле: 4.09 против 26.23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MKTX оценён ниже: 10.30 vs 21.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 66.74% против 24.27% у MKTX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MKTX — 35.34%, MCO — 31.69%. У MKTX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. MCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.44, тогда как MKTX практически без долга (D/E 0.25). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

MCOMKTX

Показатель	MCO	MKTX
Мультипликаторы оценки
P/E	31.48	15.72
P/B	26.23	4.09
P/S	9.86	5.59
PEG	1.54	0.34
EV/EBITDA	21.13	10.30
Рентабельность
ROE	66.74%	24.27%
ROA	16.94%	13.45%
Валовая маржа	69.69%	70.47%
Операц. маржа	44.16%	41.08%
Чистая маржа	31.69%	35.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.44	0.25
Текущая ликв.	1.16	24.26
Быстрая ликв.	1.16	24.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.89%	2.24%
Коэфф. выплат	27.70%	36.88%
EPS	$14.11	$8.77
Балансовая стоим.	$17.78	$34.10

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 28/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MCO — 49.3, MKTX — 30.0. MCO в зоне нейтральная зона, а MKTX — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: MCO выше на 0.4%, MKTX — ниже на -15.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MCO — 11.9 (нет тренда), MKTX — 47.4 (выраженный тренд). MKTX демонстрирует выраженный тренд, а MCO — нет. Волатильность: бета MKTX — -0.26, MCO — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MKTX составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MCOMKTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MCO	MKTX
Осцилляторы
RSI (14)	49.29	29.97
Stochastic %K	55.21	4.63
CCI (20)	-52.60	-114.10
MFI	40.79	29.23
Williams %R	-44.79	-95.37
MACD гистограмма	-0.99	-0.43
Momentum (10)	-11.73	-16.41
Тренд
ADX	11.89	47.39
Цена vs EMA 9	+0.63%	-3.75%
Цена vs EMA 20	-0.04%	-7.84%
Цена vs SMA 50	+0.37%	-15.95%
Цена vs SMA 200	-7.48%	-21.01%
Объём
CMF	-0.12	-0.18
Volume Ratio	96.62	128.05
Волатильность и статистика
Beta	0.86	-0.26
ATR %	2.93%	3.49%
Sharpe (1г)	-0.34	-1.82
RS Rating	30.00	13.00
52w от хая	-18.56	-40.28
BB ширина	8.39	22.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MCO генерирует 7,72 млрд $, MKTX — 849,20 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MCO — 2,46 млрд $, MKTX — 246,63 млн $. MCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: MCO генерирует 2,58 млрд $, MKTX — 373,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MCO	MKTX
Выручка	7,72 млрд $	849,20 млн $
Чистая прибыль	2,46 млрд $	246,63 млн $
EPS (TTM)	$13.73	$6.66
Операц. Cash Flow	2,90 млрд $	382,14 млн $
Free Cash Flow	2,58 млрд $	373,94 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MCO платит 0.89%, MKTX — 2.24%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MCO платит дивиденды 13 лет подряд, MKTX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCO — 27.70%, MKTX — 36.88%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MCO	MKTX
Див. доходность	0.89%	2.24%
Годовые дивиденды	$2.06	$1.56
Коэфф. выплат	27.70%	36.88%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.64%	-9.99%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MCO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.14%), MKTX — в октябре (+4.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MCO — сентябрь (-4.34%), для MKTX — сентябрь (-6.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MCO: +16.46% против +8.18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MCO

+3.5

-1.5

-0.8

+3.1

+2.8

+2.5

+5.8

+1.0

-4.3

-1.0

+6.1

-0.9

MKTX

+0.5

+1.2

-1.0

-1.4

+1.9

-0.3

+3.3

-1.0

-6.5

+4.3

+4.0

+3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moody's Corporation или MarketAxess Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у MarketAxess Holdings Inc. ниже (15.72 vs 31.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MCO или MKTX?

ROE MCO — 66.74%, MKTX — 24.27%. MCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Moody's Corporation и MarketAxess Holdings Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MCO — 0.89%, MKTX — 2.24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Moody's Corporation или MarketAxess Holdings Inc.?

По объёму выручки: MCO — 7,72 млрд $, MKTX — 849,20 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MCO или MKTX?

Чистая маржа MCO — 31.69%, MKTX — 35.34%. MKTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MCO или MKTX?

Технический скоринг: MCO — 28/100, MKTX — 25/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MCO или MKTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MCO выигрывает 27, MKTX — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией