Сравнение MCK vs WGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WGS имеет отрицательный P/E (-16.86), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MCK прибылен с P/E 19.35. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MCK: 0.22 vs 3.00 у WGS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. WGS убыточен — чистая маржа -17.58%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MCK — -3.97, у WGS — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MCK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MCK | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.35 | -16.86 | |
| P/B | -42.42 | 5.16 | |
| P/S | 0.22 | 3.00 | |
| PEG | 0.40 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 13.24 | -28.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -265.44% | -27.50% | |
| ROA | 5.78% | -15.37% | |
| Валовая маржа | 3.61% | 68.35% | |
| Операц. маржа | 1.58% | -7.72% | |
| Чистая маржа | 1.18% | -17.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.97 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 3.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 2.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.42% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.00% | 0.00% | |
| EPS | $39.00 | $-2.65 | |
| Балансовая стоим. | $-6.83 | $8.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WGS сильнее: 35/100 против 24/100 у MCK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MCK составляет 36.7 (нейтральная зона), у WGS — 40.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MCK на -8.9%, WGS на -26.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MCK — 35.7 (выраженный тренд), WGS — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MCK менее волатилен — бета -0.07 против 1.47 у WGS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WGS составляет 10.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCK | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.67 | 40.11 | |
| Stochastic %K | 31.85 | 34.03 | |
| CCI (20) | -46.82 | -34.55 | |
| MFI | 27.31 | 49.46 | |
| Williams %R | -68.15 | -65.97 | |
| MACD гистограмма | 2.59 | 0.31 | |
| Momentum (10) | 11.01 | 10.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.73 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | +3.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.73% | -7.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.87% | -26.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.37% | -57.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 76.36 | 62.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.07 | 1.47 | |
| ATR % | 2.79% | 10.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | -0.14 | |
| RS Rating | 52.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -23.27 | -73.82 | |
| BB ширина | 19.65 | 103.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MCK — 403,43 млрд $, WGS — 427,54 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: MCK зарабатывает 4,76 млрд $, а WGS фиксирует убыток (-21,02 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MCK — 5,72 млрд $, WGS — 14,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MCK | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 403,43 млрд $ | 427,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,76 млрд $ | -21,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $38.55 | $-0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 6,16 млрд $ | 33,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,72 млрд $ | 14,26 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MCK обеспечивает 0.42% годовой доходности, WGS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MCK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WGS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MCK | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.64 | — | |
| Коэфф. выплат | 8.00% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.62% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MCK приходится на ноябре (+7.06%), а WGS — на феврале (+38.45%). Наименее удачные месяцы: MCK — август (-2.22%), WGS — август (-14.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WGS: +27.75% против +13.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — McKesson Corporation или GeneDx Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — MCK или WGS?
Какие дивиденды у McKesson Corporation и GeneDx Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — McKesson Corporation или GeneDx Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — MCK или WGS?
Что лучше купить — MCK или WGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией