Сравнение MCK vs TXG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TXG (P/E -88,19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MCK показывает P/E 23,17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MCK дешевле: 0,25 против 10,71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MCK — 15,16, у TXG — 220,75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. TXG убыточен — чистая маржа -12,18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MCK — -2,76, у TXG — 0,10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MCK ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MCK | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,17 | -88,19 | |
| P/B | -24,34 | 8,19 | |
| P/S | 0,25 | 10,71 | |
| PEG | 0,47 | 0,19 | |
| EV/EBITDA | 15,16 | 220,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -194,39% | -9,33% | |
| ROA | 5,20% | -7,29% | |
| Валовая маржа | 3,64% | 70,03% | |
| Операц. маржа | 1,62% | -14,33% | |
| Чистая маржа | 1,12% | -12,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,76 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 5,69 | |
| Быстрая ликв. | 0,52 | 5,25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,38% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 8,56% | 0,00% | |
| EPS | $38,69 | -$0,58 | |
| Балансовая стоим. | -$32,55 | $6,35 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MCK — 59,6 (нейтральная зона), TXG — 67,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MCK и TXG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,8% и +33,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MCK — 22,3 (слабый тренд), TXG — 39,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MCK стабильнее (-0,32 vs 2,31). Дневная волатильность (ATR%) TXG составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCK | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,59 | 67,75 | |
| Stochastic %K | 58,67 | 98,15 | |
| CCI (20) | 94,05 | 146,83 | |
| MFI | 48,32 | 65,95 | |
| Williams %R | -41,33 | -1,85 | |
| MACD гистограмма | 0,25 | -0,23 | |
| Momentum (10) | 28,68 | 5,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,25 | 39,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,32% | +8,76% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,20% | +13,63% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,76% | +33,63% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,31% | +114,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 160,45 | 179,99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,32 | 2,31 | |
| ATR % | 3,30% | 5,97% | |
| Sharpe (1г) | 0,73 | 2,27 | |
| RS Rating | 62,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -12,95 | -0,36 | |
| BB ширина | 12,68 | 18,61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MCK — 403,43 млрд $, TXG — 642,82 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MCK растёт быстрее по выручке: +12,40% год к году против +5,20% у TXG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: MCK зарабатывает 4,76 млрд $, а TXG фиксирует убыток (-43,54 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MCK — 5,72 млрд $, TXG — 130,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MCK | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 403,43 млрд $ | 642,82 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.40% | +5.20% | |
| Чистая прибыль | 4,76 млрд $ | -43,54 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +44.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $38,55 | -$0,35 | |
| Операц. Cash Flow | 6,16 млрд $ | 136,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,72 млрд $ | 130,12 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MCK обеспечивает 0,38% годовой доходности, TXG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MCK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TXG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MCK | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,38% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,58 | — | |
| Коэфф. выплат | 8,56% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,71% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MCK — ноябре (+7,06%), для TXG — ноябре (+16,54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MCK — август (-2,22%), TXG — сентябрь (-9,09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXG: +21,58% против +13,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — McKesson Corporation или 10x Genomics, Inc.?
У кого выше рентабельность — MCK или TXG?
Какие дивиденды у McKesson Corporation и 10x Genomics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — McKesson Corporation или 10x Genomics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MCK или TXG?
Что лучше купить — MCK или TXG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией