Сравнение MCK vs TXG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TXG (P/E -135.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MCK показывает P/E 19.35. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MCK дешевле: 0.22 против 4.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. TXG убыточен — чистая маржа -3.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MCK — -3.97, у TXG — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MCK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MCK | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.35 | -135.79 | |
| P/B | -42.42 | 3.78 | |
| P/S | 0.22 | 4.77 | |
| PEG | 0.40 | -0.53 | |
| EV/EBITDA | 13.24 | -447.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -265.44% | -2.86% | |
| ROA | 5.78% | -2.23% | |
| Валовая маржа | 3.61% | 69.60% | |
| Операц. маржа | 1.58% | -6.06% | |
| Чистая маржа | 1.18% | -3.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.97 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 5.90 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 5.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.42% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.00% | 0.00% | |
| EPS | $39.00 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $-6.83 | $6.35 | |
Технический анализ
TXG набирает 76 из 100 по техническому скорингу, MCK — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MCK — 36.7 (нейтральная зона), TXG — 60.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TXG выше на 11.4%, MCK — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TXG выше SMA 200 (+37.1%), MCK — ниже (-5.4%). Долгосрочный тренд в пользу TXG. ADX: MCK — 35.7 (выраженный тренд), TXG — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MCK стабильнее (-0.07 vs 2.21). Значение ниже 0.8 делает MCK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TXG составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCK | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.67 | 60.83 | |
| Stochastic %K | 31.85 | 98.46 | |
| CCI (20) | -46.82 | 198.40 | |
| MFI | 27.31 | 60.82 | |
| Williams %R | -68.15 | -1.54 | |
| MACD гистограмма | 2.59 | 0.13 | |
| Momentum (10) | 11.01 | 1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.73 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | +8.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.73% | +9.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.87% | +11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.37% | +37.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 76.36 | 106.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.07 | 2.21 | |
| ATR % | 2.79% | 5.88% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | 1.71 | |
| RS Rating | 52.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -23.27 | -9.32 | |
| BB ширина | 19.65 | 15.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MCK — 403,43 млрд $, TXG — 642,82 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MCK зарабатывает 4,76 млрд $, а TXG фиксирует убыток (-43,54 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MCK — 5,72 млрд $, TXG — 130,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MCK | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 403,43 млрд $ | 642,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,76 млрд $ | -43,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $38.55 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 6,16 млрд $ | 136,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,72 млрд $ | 130,12 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MCK обеспечивает 0.42% годовой доходности, TXG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MCK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TXG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MCK | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.64 | — | |
| Коэфф. выплат | 8.00% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.62% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MCK — ноябре (+7.06%), для TXG — ноябре (+16.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MCK — август (-2.22%), TXG — сентябрь (-9.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MCK: +13.64% против +11.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — McKesson Corporation или 10x Genomics, Inc.?
У кого выше рентабельность — MCK или TXG?
Какие дивиденды у McKesson Corporation и 10x Genomics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — McKesson Corporation или 10x Genomics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MCK или TXG?
Что лучше купить — MCK или TXG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией