Сравнение MCK vs OSCR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OSCR имеет отрицательный P/E (-177.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MCK прибылен с P/E 19.35. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MCK: 0.22 vs 0.46 у OSCR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MCK — 13.24, у OSCR — 88.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. OSCR убыточен — чистая маржа -0.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MCK — -3.97, у OSCR — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MCK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MCK | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.35 | -177.13 | |
| P/B | -42.42 | 4.20 | |
| P/S | 0.22 | 0.46 | |
| PEG | 0.40 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 13.24 | 88.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -265.44% | -3.27% | |
| ROA | 5.78% | -0.42% | |
| Валовая маржа | 3.61% | 17.39% | |
| Операц. маржа | 1.58% | 0.08% | |
| Чистая маржа | 1.18% | -0.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.97 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.42% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.00% | 0.00% | |
| EPS | $39.00 | $-0.13 | |
| Балансовая стоим. | $-6.83 | $5.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OSCR сильнее: 86/100 против 24/100 у MCK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MCK составляет 36.7 (нейтральная зона), у OSCR — 69.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: OSCR выше на 43.1%, MCK — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OSCR выше SMA 200 (+42.4%), MCK — ниже (-5.4%). Долгосрочный тренд в пользу OSCR. ADX: MCK — 35.7 (выраженный тренд), OSCR — 63.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MCK менее волатилен — бета -0.07 против 1.95 у OSCR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OSCR составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCK | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.67 | 69.31 | |
| Stochastic %K | 31.85 | 72.22 | |
| CCI (20) | -46.82 | 89.85 | |
| MFI | 27.31 | 69.08 | |
| Williams %R | -68.15 | -27.78 | |
| MACD гистограмма | 2.59 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 11.01 | 3.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.73 | 63.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | +1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.73% | +11.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.87% | +43.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.37% | +42.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 76.36 | 87.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.07 | 1.95 | |
| ATR % | 2.79% | 5.27% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | 0.78 | |
| RS Rating | 52.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -23.27 | -8.44 | |
| BB ширина | 19.65 | 54.80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MCK — 403,43 млрд $, OSCR — 11,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: MCK зарабатывает 4,76 млрд $, а OSCR фиксирует убыток (-443,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MCK — 5,72 млрд $, OSCR — 1,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MCK | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 403,43 млрд $ | 11,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,76 млрд $ | -443,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $38.55 | $-1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 6,16 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,72 млрд $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MCK обеспечивает 0.42% годовой доходности, OSCR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MCK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OSCR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MCK | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.64 | — | |
| Коэфф. выплат | 8.00% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.62% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MCK приходится на ноябре (+7.06%), а OSCR — на январе (+18.89%). Наименее удачные месяцы: MCK — август (-2.22%), OSCR — октябрь (-11.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSCR: +19.18% против +13.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — McKesson Corporation или Oscar Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — MCK или OSCR?
Какие дивиденды у McKesson Corporation и Oscar Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — McKesson Corporation или Oscar Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MCK или OSCR?
Что лучше купить — MCK или OSCR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией