Сравнение MCK vs OSCR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OSCR оценён рынком дешевле: 16,18 против 23,44 у MCK. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MCK: 0,25 vs 0,47 у OSCR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA OSCR — 5,57, у MCK — 15,33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MCK работает в убыток — ROE -194,39%, тогда как OSCR показывает рентабельность 38,53%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. OSCR удерживает чистую маржу на уровне 3,60%, опережая MCK (1,12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MCK — -2,76, у OSCR — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MCK ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MCK | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,44 | 16,18 | |
| P/B | -24,63 | 4,08 | |
| P/S | 0,25 | 0,47 | |
| PEG | 0,48 | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 15,33 | 5,57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -194,39% | 38,53% | |
| ROA | 5,20% | 4,91% | |
| Валовая маржа | 3,64% | 44,93% | |
| Операц. маржа | 1,62% | 4,07% | |
| Чистая маржа | 1,12% | 3,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,76 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 1,08 | |
| Быстрая ликв. | 0,52 | 1,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,37% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 8,56% | 0,00% | |
| EPS | $38,69 | $1,82 | |
| Балансовая стоим. | -$32,55 | $6,80 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MCK сильнее: 70/100 против 30/100 у OSCR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MCK составляет 61,7 (нейтральная зона), у OSCR — 43,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MCK торгуется выше SMA 50 (9,7%), тогда как OSCR ниже этой средней (-3,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MCK — 22,9 (слабый тренд), OSCR — 25,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MCK менее волатилен — бета -0,32 против 1,55 у OSCR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OSCR составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCK | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,71 | 43,35 | |
| Stochastic %K | 68,58 | 35,01 | |
| CCI (20) | 102,93 | -106,03 | |
| MFI | 54,58 | 41,84 | |
| Williams %R | -31,42 | -64,99 | |
| MACD гистограмма | 0,72 | -0,44 | |
| Momentum (10) | 29,81 | -0,67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,85 | 25,22 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,00% | -4,39% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,99% | -5,83% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,71% | -3,69% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,48% | +44,31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 77,13 | 129,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,32 | 1,55 | |
| ATR % | 3,24% | 6,72% | |
| Sharpe (1г) | 0,74 | 1,10 | |
| RS Rating | 62,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -11,92 | -16,40 | |
| BB ширина | 12,71 | 18,35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MCK — 403,43 млрд $, OSCR — 11,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу OSCR: +27,50% г/г vs +12,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: MCK зарабатывает 4,76 млрд $, а OSCR фиксирует убыток (-443,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MCK — 5,72 млрд $, OSCR — 1,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MCK | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 403,43 млрд $ | 11,70 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.40% | +27.50% | |
| Чистая прибыль | 4,76 млрд $ | -443,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +44.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $38,55 | -$1,69 | |
| Операц. Cash Flow | 6,16 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,72 млрд $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MCK обеспечивает 0,37% годовой доходности, OSCR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MCK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OSCR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MCK | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,37% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,58 | — | |
| Коэфф. выплат | 8,56% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,71% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MCK приходится на ноябре (+7,06%), а OSCR — на январе (+18,89%). Наименее удачные месяцы: MCK — август (-2,22%), OSCR — октябрь (-11,60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSCR: +26,56% против +13,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — McKesson Corporation или Oscar Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — MCK или OSCR?
Какие дивиденды у McKesson Corporation и Oscar Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — McKesson Corporation или Oscar Health, Inc.?
У кого выше маржинальность — MCK или OSCR?
Какая акция лучше по технике — MCK или OSCR?
Что лучше купить — MCK или OSCR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией