Сравнение MCK vs MOH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MCK с P/E 23,17 (у MOH — 1227,81). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA MCK оценён ниже: 15,16 vs 24,86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа MOH (-0,02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MCK — -2,76, MOH — 0,95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MCK ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MCK | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,17 | 1227,81 | |
| P/B | -24,34 | 2,42 | |
| P/S | 0,25 | 0,23 | |
| PEG | 0,47 | -12,38 | |
| EV/EBITDA | 15,16 | 24,86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -194,39% | -0,17% | |
| ROA | 5,20% | -0,04% | |
| Валовая маржа | 3,64% | 34,56% | |
| Операц. маржа | 1,62% | 0,66% | |
| Чистая маржа | 1,12% | -0,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,76 | 0,95 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 1,68 | |
| Быстрая ликв. | 0,52 | 1,68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,38% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 8,56% | 0,00% | |
| EPS | $38,69 | -$0,14 | |
| Балансовая стоим. | -$32,55 | $81,31 | |
Технический анализ
MCK набирает 70 из 100 по техническому скорингу, MOH — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MCK — 59,6 (нейтральная зона), MOH — 40,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MCK выше на 8,8%, MOH — ниже на -5,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MCK — 22,3 (слабый тренд), MOH — 29,3 (выраженный тренд). По бете MCK стабильнее (-0,32 vs -0,09). Дневная волатильность (ATR%) MOH составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCK | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,59 | 40,68 | |
| Stochastic %K | 58,67 | 22,03 | |
| CCI (20) | 94,05 | -62,71 | |
| MFI | 48,32 | 24,02 | |
| Williams %R | -41,33 | -77,97 | |
| MACD гистограмма | 0,25 | -2,26 | |
| Momentum (10) | 28,68 | -1,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,25 | 29,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,32% | -0,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,20% | -3,84% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,76% | -5,47% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,31% | +12,70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 160,45 | 40,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,32 | -0,09 | |
| ATR % | 3,30% | 4,46% | |
| Sharpe (1г) | 0,73 | 0,60 | |
| RS Rating | 62,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -12,95 | -19,52 | |
| BB ширина | 12,68 | 33,53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MCK — 403,43 млрд $, MOH — 45,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MCK растёт быстрее по выручке: +12,40% год к году против +11,70% у MOH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MCK — 4,76 млрд $, MOH — 472 млн $. MCK генерирует больше чистой прибыли. FCF: MCK генерирует 5,72 млрд $, MOH — -636 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MCK | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 403,43 млрд $ | 45,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.40% | +11.70% | |
| Чистая прибыль | 4,76 млрд $ | 472 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +44.50% | -60.00% | |
| EPS (TTM) | $38,55 | $8,93 | |
| Операц. Cash Flow | 6,16 млрд $ | -535 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,72 млрд $ | -636 млн $ |
Дивиденды
MCK выплачивает дивиденды с доходностью 0,38% годовых, тогда как MOH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MCK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MOH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MCK | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,38% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,58 | — | |
| Коэфф. выплат | 8,56% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,71% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MCK — ноябре (+7,06%), для MOH — апреле (+3,93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MCK — август (-2,22%), для MOH — февраль (-4,09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOH: +14,54% против +13,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — McKesson Corporation или Molina Healthcare, Inc.?
У кого выше рентабельность — MCK или MOH?
Какие дивиденды у McKesson Corporation и Molina Healthcare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — McKesson Corporation или Molina Healthcare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MCK или MOH?
Что лучше купить — MCK или MOH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией