Сравнение MCK vs MOH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MCK с P/E 19.35 (у MOH — 49.44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA MOH оценён ниже: 13.17 vs 13.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MCK отрицательный (-265.44%), что говорит об убыточности. MOH генерирует прибыль с ROE 4.44%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: MCK — 1.18%, MOH — 0.42%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MCK — -3.97, MOH — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MCK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MCK | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.35 | 49.44 | |
| P/B | -42.42 | 2.28 | |
| P/S | 0.22 | 0.21 | |
| PEG | 0.40 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 13.24 | 13.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -265.44% | 4.44% | |
| ROA | 5.78% | 1.15% | |
| Валовая маржа | 3.61% | 9.59% | |
| Операц. маржа | 1.58% | 1.16% | |
| Чистая маржа | 1.18% | 0.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.97 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 1.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.42% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.00% | 0.00% | |
| EPS | $39.00 | $3.69 | |
| Балансовая стоим. | $-6.83 | $80.00 | |
Технический анализ
MOH набирает 50 из 100 по техническому скорингу, MCK — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MCK — 36.7 (нейтральная зона), MOH — 54.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MOH торгуется выше SMA 50 (12.9%), тогда как MCK ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MOH выше SMA 200 (+9.4%), MCK — ниже (-5.4%). Долгосрочный тренд в пользу MOH. Сила тренда по ADX: MCK — 35.7 (выраженный тренд), MOH — 35.0 (выраженный тренд). По бете MOH стабильнее (-0.13 vs -0.07). Значение ниже 0.8 делает MOH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MOH составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCK | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.67 | 54.59 | |
| Stochastic %K | 31.85 | 20.04 | |
| CCI (20) | -46.82 | -54.19 | |
| MFI | 27.31 | 27.14 | |
| Williams %R | -68.15 | -79.96 | |
| MACD гистограмма | 2.59 | -2.31 | |
| Momentum (10) | 11.01 | -15.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.73 | 35.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | -1.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.73% | +0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.87% | +12.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.37% | +9.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 76.36 | 65.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.07 | -0.13 | |
| ATR % | 2.79% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | -0.68 | |
| RS Rating | 52.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -23.27 | -44.38 | |
| BB ширина | 19.65 | 13.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MCK — 403,43 млрд $, MOH — 45,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MCK — 4,76 млрд $, MOH — 472 млн $. MCK генерирует больше чистой прибыли. FCF: MCK генерирует 5,72 млрд $, MOH — -636 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MCK | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 403,43 млрд $ | 45,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,76 млрд $ | 472 млн $ | |
| EPS (TTM) | $38.55 | $8.93 | |
| Операц. Cash Flow | 6,16 млрд $ | -535 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,72 млрд $ | -636 млн $ |
Дивиденды
MCK выплачивает дивиденды с доходностью 0.42% годовых, тогда как MOH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MCK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MOH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MCK | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.64 | — | |
| Коэфф. выплат | 8.00% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.62% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MCK — ноябре (+7.06%), для MOH — апреле (+3.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MCK — август (-2.22%), для MOH — февраль (-4.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOH: +15.07% против +13.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — McKesson Corporation или Molina Healthcare, Inc.?
У кого выше рентабельность — MCK или MOH?
Какие дивиденды у McKesson Corporation и Molina Healthcare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — McKesson Corporation или Molina Healthcare, Inc.?
У кого выше маржинальность — MCK или MOH?
Какая акция лучше по технике — MCK или MOH?
Что лучше купить — MCK или MOH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией